第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页银行综合管理信息系统系统采用B/S结构，在分行架设WEB服务器和数据库服务器，全行员工通过内网根据权限都可查询相关数据。按照银行的安排，本次开发先行完成计划财务和员工绩效考核两个模块。计划财务模块主要包含资金头寸、计划监测、风险资产、资产业务分析、负债业务分析、利率管理、财务费用信息、预算管理等功能，该模块的详细功能见附件1。员工绩效考核模块主要包含员工部门及工号管理、客户经理业绩划分管理、业绩信息（时点、月均及年均的存贷款情况）、模拟利润信息、客户存贷款信息、授信客户台帐管理、中间业务收入信息、管理资产信息、工资及绩效的明细信息等功能，该模块的详细功能见附件2。系统开发完成后，将向管理人员提供完善的数据统计及分析功能，并能查看当期、同比、月初、月末或其他日期的历史数据；对员工而言，系统提供了详细的客户信息，能查看存贷款、管理资产、利润、中间业务的详细组成以及每日、每月的变动情况，并能查看每月的工资、绩效、交通费等明细数据。系统参考界面及员工绩效考核模块参考功能见附件3。第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页附件1计划财务模块详细功能资金头寸频度备注1、经营计划监测表日报动态、含计划完成率2、头寸表人民币日报可查历史数据、有同比变化情况。含表外外币折人民币3、总行头寸日报4、分行信贷收支表月报风险资产频度备注1、各支行风险资产明细表折人民币日报动态、含表内外，可按网点查询2、各支行风险资产月度表折人民币月报提供一年内每个月末风险资产的比较分析，可选择网点、币种、年份。3、各支行风险资产月度平均余额表折人民币月报提供一年内每个月末单月平均、上年和本年平均，可选择网点、币种、年份。4、各支考核资本月度表折人民币月报同上5、各支考核资本月度平均余额表折人民币月报同上统计信息频度备注一、资产业务1、贴现、贷款到期明细表分币种日报按考核数据分机构，按月份查询。2、表外业务到期明细表分币种日报按考核数据分机构，按月份查询。3、贷款结构表分币种日报可选择网点、币种、按贷款金额区间。4、贷款行业划分表分币种日报可选择网点、币种、按贷款行业。5、贷款剩余到期日分析分币种日报可选择网点、币种、按1月内、3月内、1年内、3年内等标准。6、贷款变动明细表分币种日报可选择网点、币种、每日变动情况。可选择比上月、年初和去年同期比较二、负债业务1、存款结构表折人民币日报按考核数据分机构、对公、储蓄、按月第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页份查询。提供比上月、年初、去年同期2、表外业务到期明细表分币种日报按考核数据分机构，按月份查询。3、存款结构表折人民币日报可选择网点、按存款金额区间。4、存款剩余到期日分析折人民币日报可选择网点、币种、按1月内、3月内、1年内、3年内等标准。5、大户变动表分币种日报可选择网点、币种、每日变动情况。可以指定两个日期进行比较，可设定金额大于多少的大户被显示出来。6、存贷款到期分析折人民币日报存贷款到期分析提供对公存款、对公贷款、贴现、零售贷款、银票、保证金共六个项目一年内每个月的到期数字，可以对到期存贷款提前进行安排利率管理频度备注1、现行利率表分币种含存款、贷款、贴现和外币存贷款业务2、贷款利率水平表分币种日报主要机构不同期限贷款的平均利率、最高利率和最低利率以及对应的贷款笔数和金额。可以分别查询对公（对私），余额（发生额）3、贷款利率区间表分币种日报显示机构对公贷款利率与基准利率比较的浮动区间。基准利率由分行计财部维护。可以分别查询余额或某一时段的发生额3、存款平均利率表分币种日报提供指定网点币种储蓄、对公存款分类统计的平均利率以及汇总平均利率，4、贷款平均利率表分币种日报选择网点、币种、日期。提供指定网点币种对公贷款分类统计的平均利率以及汇总平均利率5、汇总平均利率表分币种日报提供各网点存贷款平均利率和一般性存贷款利...
