目录第一章项目概况...............................................................................................３第二章投资概算...............................................................................................４第二节概算的编制说明..................................................................................４第三节投资概算表..........................................................................................６第三章融资方案...............................................................................................７第四章财务评价...............................................................................................８第一节成本分析............................................................................................８第二节投资估算........................................................................................１１第三节财务分析........................................................................................１３第五章风险与对策.........................................................................................１６第一节风险因素..........................................................................................１６第六章主要技术经济指标汇总...................................................................１８附表表1.1国产设备费用明细表表1.2进口设备费用明细表表1.3设备安装费用明细表表1.4自动化控制系统费用明细表表1.5管线、电气、照明及其安装费用明细表表1.6土建工程费用明细表表1.7其他费用明细表表1.8总投资概算表表3.1项目污水处理服务费基价报价表表3.2总成本费用估算表表3.3现金流量表表3.4损益表表3.5资产负债表表3.6资金来源与运用表表3.7贷款偿还平衡表表3.8敏感性与盈亏平衡分析表表3.9技术经济指标汇总表第一章项目概况本项目为樟木头污水处理厂（一期扩建）工程，规划红线厂址选在樟木头镇柏地管理区旗岭村，占地面积26039平方米。污水处理厂设计规模4万m3/d，，近期总规模6万m3/d（目前一期工程已建成2万m3/d）。设计进水水质：CODcr≤300mg/LBOD5≤150mg/LSS≤200mg/LTN（以N计）≤40mg/LNH3-N（以N计）≤30mg/LTP（以P计）≤3mg/LPH6～9设计出水水质：符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级B标准和广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段的一级标准中较严者：CODcr≤40mg/lBOD5≤20mg/lSS≤20mg/lTN（以N计）≤15mg/lTP（以P计）≤0.5mg/lNH3-N（以N计）≤8mg/l第二章投资概算第一节编制依据1、国家计委、建设部计投资[1993]530号文件以及国家有关文件的精神；2、建设部建标[1996]628号文件《市政工程可行性研究投资估算编制办法》；3、东莞市环保产业促进中心《东莞市樟木头污水处理厂特许权（BOT）项目招标文件》；4、初步设计文件：东莞市樟木头污水处理厂《工程设计方案》、《初步设计图纸》；5、中国勘察设计协会、市政设计协会技术开发部《给水排水建设项目经济评价细则》；6、全国统一市政工程预算定额广东省单位估价表；7、全国统一安装工程预算定额广东省单位估价表；8、东莞市建设工程价格信息。第二节概算的编制说明一、技术方案本工程的设计技术方案为CAST工艺，污水经提升、沉砂、CAST生化池、消毒等处理工艺，出水达标排放。主要构筑物有进水提升泵房、沉砂池、CAST生化池、紫外线消毒水池、鼓风机房、污泥脱水机房等。主要建筑物有综合楼、宿舍、生产辅助用房等。二、主要设备及选型本污水处理厂的主要设备有：1、工艺设备：粗隔栅、细隔栅、提升泵、鼓风机、污泥浓缩脱水一体机、滗水器、污泥回流泵、潜水搅拌器、紫外线消毒系统、除臭系统等；2、仪表自控系统：工控机、PLC系统、硫化氢监测仪、COD在线检测系统、DO测定仪、MLSS在线测量系统；分析化验仪器等。3、变压器、高压开关柜、低压开关柜、各种控制箱、配电箱...
