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客戶使用手冊本系統主要包括開票與託收兩個子系統,而且提供客戶使用先前版本的系統轉換功能,資料可完全的轉移到本系統無需重建。為了安全控管,請首次登入之使用者務必修改預設密碼,謝謝!一、系統轉換:(若無使用先前的版本,可略過不看)系統支援作業系統轉換請選擇先前版本資料庫所在的資料夾,通常是放在C:\NTWIN內,先後將NTF02.DBF、NTF03.DBF、NTF04.DBF、NTF05.DBF、NTF07.DBF轉換至新系統中。二、公司名稱設定:請輸入貴公司名稱。基本資料維護公司名稱設定。三、開票:1.銀行帳戶設定作業:基本資料維護銀行帳戶設定作業。包含’設定’與’維護’兩個頁籤,’設定’頁籤是指資料新增而’維護’頁籤則是指資料的查詢、刪除、修改(所有的操作功能表皆是如此設計)。(1)資料新增:在’設定’頁籤按’新增’鍵,銀行代號請輸入分行的通匯號碼(7碼),若不知道請按’銀行名單瀏覽’來查詢,存款帳號請輸入14碼(託收帳號一定要14碼),其餘欄位可不必輸入。(2)資料查詢、修改、刪除:在’維護’頁籤中選取存款帳號,若有更改資料請按’確認修改’鍵,若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。(3)瀏覽:可在帳戶匯集區查看多筆資料明細。2.供應商資料設定作業:供應商指的是開票的對象。基本資料維護供應商資料設定。(1)資料新增:在’設定’頁籤按’新增’鍵,請輸入供應商代號令(最多10碼)與供應商名稱,其餘欄位可不必輸入。(2)資料查詢、修改、刪除:在’維護’頁籤中選取供應商代號,若有更改資料請按’確認修改’鍵,若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。(3)瀏覽:可在供應商匯集區查看多筆資料明細。3.領票作業:基本資料維護領票作業。(開票時票據號碼才會自動產生)(1)資料新增:在’設定’頁籤按’新增’鍵,選取存款帳號與票據種類,票據號碼請輸入所有支票的起始與截止的票號(票號前面的英文字不要輸入),如此才能做開票作業。(2)資料查詢、修改、刪除:在’維護’頁籤中輸入存款帳號、領用日期(如:88/07/02)、票據種類按’查詢’鍵或在票據種類區DoubleClick任一資料項,若有更改資料請按’確認修改’鍵,若要刪除此筆資料請按’刪除’鍵。(3)瀏覽:可在票據種類區查看多筆資料明細。4.營業日設定作業:基本資料維護營業日設定作業。(1)資料新增:請輸入年度(西元年),選取月份,然後按新增鍵,如果之前是沒有設定過則會出現下面對話框。如果之前已設定過則會出現下面對話框,若需修改請按’重新設定’鍵即可。(2)營業日的設定會牽涉到開票時,預計兌現日的準確性,以及應付票據預計兌現的準確性(各式報表列印資金流動預測表應付票據預計兌現)。5.支票列印設定:系統支援作業支票列印設定一聯式支票或二聯式支票。在移動欄位時有兩點需要注意:(1)滑鼠在拖曳欄位到目的地後放開時,欄位座標會將滑鼠的位置當成起始的座標值,所以建議要移動欄位時請將滑鼠盡量指向欄位的左上角來拖曳。(2)欄位在拖曳放開時,若滑鼠位置在其他欄位上則拖曳無效。6.開票作業:票據資料維護開票作業。(1)資料新增:在’設定’頁籤按’開票’鍵。票據號碼--假如你有做領票作業,系統自動會產生,否則請先做領票作業。憑票支付--假如你有做供應商資料設定,左邊欄位請輸入供應商代號,右邊欄位自動會帶出供應商名稱;或按’供應商瀏覽’鍵在供應商統一編號欄位中DoubleClick要支付的對象。但也可以直接在右邊欄位輸入供應商名稱。票據到期日--假如你有做營業日設定,則預計兌現日會判斷那日是否是假日以計算出正確的預計兌現日期;否則預計兌現日等於票據到期日。傳票號碼(10bytes)、摘要欄(12bytes)、郵資費用,由你決定是否要輸入。列印鍵--當開完票按’確定’鍵後,’列印’鍵會由淺灰色變成黑色,這裡是提供你開一張票印一張票,一張一張的印。若你想整批列印,則在開票的過程中絕對不要按’列印’鍵,當全部的票都開完後請至’支票列印作業’列印(各式報表列印支票列印作業),如下圖。票據號碼請輸入剛剛開票的起始與截止號碼,列印方式請點選票據列印;若選擇螢幕或報表則印出的形式如下:(2)資料維護:請在’維護’頁籤輸入票據號碼按查詢鍵,就可做修改、刪除或作廢,作廢是指支票列印壞了...

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