KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V11VIP免费

赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.11．目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-0204．内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。5．操作步骤：5．1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处1.凭证抬头：在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。2.凭证行项目：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向输入金额。如下面屏幕：123.对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：4.如果是预提，需要输入内部订单。在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：35.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：6.点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7.点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：458.行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。5．2修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处1点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：1.修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。2.如果按“保存”，窗口下方会显示：5．3删除预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证；或者，也可通过点击“”，通过清单查找需要的凭证：点击此处12.可通过输入“公司代码”，“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围点击“”或按F8执行，则可显示如下的凭证清单：3.选择要删除的凭证行，双击即可显示凭证概览：4.打开“凭证”菜单下的“删除已冻结凭证”点击，会出现对话框：5.点击“是”，凭证被删除：5．4预制会计凭证过帐系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FBV0”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”；或类似于5．3的过程，点击“”找到要过帐的凭证：点击此处2.点击，预制凭证被过帐：5．5创建会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→输入总账科目凭证事务码FB50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：或按事务码“FB50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1.按照与“5.1预制会计凭证”相同的方法和步骤创建总账会计凭证。输入所有需要输入的字段。点击此处2.如果录入的是现金或银行科目，回车时系统会提示，此时需要双击现金银行科目的行项目进入以下屏幕，点击屏幕上方的：3.进入到如下屏幕，在原因代码中选择输入当前行项目的现金流性质。24.点击返回。凭证制作完成后，点击直接将凭证保存过账。（另外，也可以点击屏幕上方的按钮来达到预制凭证的目的。）过账成功后，屏幕左下方消息显示：5．6修改会计凭证系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→更改事务...