《国际结算实训》报告 VIP专享VIP免费

《国际结算实训》报告实训报告实训时间：2014.7.7-2014.7.11实训地点：综合实训楼605小组成员：一、实训目标：通过本次实训，掌握国际结算的主要汇兑方式，汇款、托收、信用证等。二、实训内容（一）汇款----汇入行立即解付外汇交易模拟过程：系统登录界面如下图：实验类型：汇入行立即解付①汇出行汇出汇款登记—>②汇入行汇入汇款登记（立即解付）外汇交易案例：案例一：因业务需要，（汇款人）固特异轮胎公司（汇出行用户）于20070208（汇款日期）日向乔治威士顿有限公司（汇入行用户）（收款人名）汇出款项，该汇款的帐务核销号为fxfx10025，凭证核销日期为20070308，汇款类型是票汇。收款人账号是10000800002，收款人所在国家是美利坚合众国，收款银行为northshorecreditunion（汇入行），收款行所在账户行是northshorecreditunion（汇入行），此汇款业务的72项附言是100000$，汇款人汇出usd美元（汇款币种）100000（汇款金额），于20070208（起息日）日开始起息，汇票号码为fxfp125899，我行的账户行为westbendsavingbank（汇出行），现汇支付100000（现汇支付金额），原币账号为500012668911，以7.78（汇率）的汇率售出外汇，100000（售出外汇金额）。汇款人人民币账号为500012668910，金额为778000（人民币金额），套汇支付金额为778000，汇款人外汇账号为500012668940，以询价（外汇买卖方式）的形式进行外汇买卖，汇价为7.78，以（买入价）买入，以（卖出价）卖出，外汇金额为100000，售汇统计类型为20101国内企业，y申报，付汇类型为贸易（f），付汇性质为第1页共9页对公，交易代码代码为0209其它，申报号为km100025，代理行费用由sha支付，银行向对方（手续费收取对象）收取手续费。收费方式为现收。收款行收到汇款行汇出的票据后，判断[是/否]y同业转入，进行立即解付处理，国外以usd美元（国外扣费币种）为扣费币种扣处费用，国外扣费金额为200，起息日20070208，汇款行的汇款方式是d/d，账户行业务编号是655870015224，汇款人在美利坚合众国（汇款人国别）进行汇款业务。收款人以现汇入帐（解付方式）的方式进行解付；解付金额为99800。以的方式进行外汇买卖；以（买入价）买入；以（卖出价）卖出；结汇汇率为；是否涉外统计为。本交易为境外（区域属性）交易；是的申报统计类型；所留交易附言为10000$。银行向汇款人收取手续费用，以（收费方式）的方式向汇款人收取手续费（实收手续费金额），邮电费类型为，实收电报费金额为。银行向汇款人收取手续费用，向汇款人收取手续费邮电费类型为，实收邮电费金额收汇行应汇款行要求或其他原因而办理汇款的退划，收汇行因（退汇原因）等原因进行退汇，所退汇金额为，帐户行为，我行在账户行的账号为，账户行原贷记编号为，报文类型为，原汇入汇款起息日为。对符合入帐条件汇款进行正常解付，汇票号码为，汇款行为，汇款人名址为，对公/对私为，电文中收汇人名址为，收款人代码为，解付方式为；收款人帐号为；解付金额为；外汇买卖方式为；卖出价为；买入价为；结算汇率为；转它行机构为；是否涉外统计为；收汇类型为；申报号为；交易代码为；区域属性为；申报统计类型为；交易附言为。对已办理正常解付的汇入汇款业务进行结卷处理。汇出行：汇出汇款登记表如下图：发送电文内容如下：汇出行结果如下：汇入行：汇入汇款登记汇入行：添加电文如下：汇入行：发送电文如下：第2页共9页汇入行：汇入结果截图：（二）托收1.远期托收发出委托添加面函：信息录入：提交之后的结果托收行处理之后提交截图：2.即期托收案例如下：托收人广州汽车工业集团有限公司（托收行客户），备齐出口托收单据后于20070209向代收行chinamerchantsbank（托收行）提请出口托收业务，并提供发票号为amcm102558的货物发票。托收币种为hkd港元，托收金额为10000.0，托收类型为d/psight，期限为天，，付款期限为天，付款人名称为三菱化工集团（代收行客户），付款地址为东京chinamerchantsbank（托收行），承付日期是20070228，销帐日期是20070331，签收日期是20070209，托收行以现收的方式收取手续费，采用远洋电费的方式发送邮件，收取邮电费25，快递...