赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号:KUM-FI-020定稿日期:2008-10-27版本号:V1.0第2页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共30页1.目的:在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2.适用范围:财务会计3.相关流程:TOBE-FI-020第3页共30页第2页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共30页第4页共30页第3页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共30页4.内容概述:内容包括会计凭证的预制、更改、过账,创建及冲销会计凭证等操作。5.操作步骤:5.1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:或按事务码“FV50”操作,按“回车键”进入如下屏幕:点击此处第5页共30页第4页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共30页1.凭证抬头:在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期,在参照处输入外部凭证即原始凭证号,在凭证抬头文本输入摘要。2.凭证行项目:在总帐科目中输入或选取会计科目,选取借贷方向输入金额。如下面屏幕:12第6页共30页第5页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共30页3.对费用或收入科目,需要输入相应的成本对象(成本中心或利润中心);对预提费用,输入相应的内部订单号。在此例中,双击第一行,进入下面屏幕,输入成本中心:4.如果是预提,需要输入内部订单。在此例中,双击第二行,进入下面屏幕,输入订单号:3第7页共30页第6页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页共30页5.按回车键,如果有其他必输项,系统会自动弹出窗口如下屏幕,需要输入当前行项目对应的利润中心:6.点击或回车确认,对跳出的如下黄色警告回车忽略:45第8页共30页第7页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页共30页7.点击屏幕上方的返回,如屏幕最下方有黄色警告提示,仍回车忽略,回到如下初始屏幕:8.行项目输入完成后,点击按钮,看到如下屏幕:9.如确认预制凭证制作完成,点击屏幕上方的暂存按钮,或按钮,以保存预制凭证。保存第9页共30页第8页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第9页共30页成功后,屏幕左下方提示:注意:保持预制凭证并不是将凭证真正过账,保存后,凭证依然可以任意修改。5.2修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改:单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:或按事务码“FV50”操作,按“回车键”进入如下屏幕:点击此处第10页共30页第9页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第10页共30页点击,打开“完全的凭证”或“预制的凭证”,双击选择要更改的凭证:1.修改所需要修改的资料,修改好后点击保存预制凭证,或直接按记帐。2.如果按“保存”,窗口下方会显示:1第11页共30页第10页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第11页共30页5.3删除预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→记帐/删除事务码FBV0按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕:或按事务码“FBV0”操作,按“回车键”进入如下屏幕:点击此处第12页共30页第11页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第12页共30页1.在上面屏幕中输入“公司代码”、“凭证编号”、“会计年度”来直接选择需要删除的预制凭证;或者,也可通过点击“”,通过清单查找需要的凭证:2.可通过输入“公司代码”,“记帐日期”、“凭证日期”、“参考”等信息缩小查找范围点击“”或按F8执行,则可显示如下的凭证清单:1第13页共30页第12页共30页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第13页共30页...