第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页12.2成品油调运业务内部控制矩阵业务目标风险描述控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561、制订运输计划1.1经营风险：运输计划上报不合理、不及时，影响正常经营。1.1省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据成品油经营计划和季度供应计划，结合自身需求，提前20-25日向供货的炼化分（子）公司所在地销售大区分公司提报下月度一次调运铁路预安排计划（包括品种、数量、到站、收货人等）。省（市）分公司（区外销售公司）6一次调运铁路预安排1.14.11.1经营风险：预安排运输计划不合理、不及时，影响正常经营。1.2销售大区分公司根据省（市）分公司（区外销售公司）和特殊用户提报的一次调运铁路预安排计划，经综合平衡后，编制分发站、品种、数量、到站、收货人的一次物流预安排计划，于当月前20-25天提供给相关炼化分（子）公司予以确认，由炼化分（子）公司运销部门和销售大区分公司驻厂办事处联合盖章后报相关铁路局，并于月前5天将批准结果通报销售大区分公司。销售大区分公司炼化分（子）公司31.14.11.1经营风险：预安排运输计划不合理、不及时，影响正常经营。1.3进成都、昆明铁路局预安排运输计划上报油品销售事业部运行处，经油品销售事业部分管副主任签字并加盖中国石化储运专用章后，由运行处统一提报铁道部。油品销售事业部销售大区分公司3进成都、昆明铁路局预安排运输计划1.14.11.1经营风险：配置计划编制不及时，影响正常经营。1.4月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。分（子）公司油品销售事业部7月度配置计划1.14.11.1经营风险：未及时调整运输计划，影响正常经营。1.5油品销售事业部一次物流运输计划下达后，销售大区分公司结合一次物流预安排计划及上月计划执行超欠数据，对各省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户一次物流运输计划进行修订，并上报油品销售事业部，同时反馈给相关省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户。销售大区分公司7一次物流运输计划1.14.11.1经营风险：未按规定制定二次物流运输计划，影响正常经营。1.6省（市）分公司物流部门在收集油库实物库存量、加油站付油量等相关信息基础上，制订二次物流运输计划。分（子）公司（不含区外销售公司）7二次物流运输计划（Retail系统内）2.14.142.下达配置（运输）计划1.1经营风险：未及时下达月度配置计划，影响正常经营。2.1油品销售事业部于月末最后一日前将下月配置计划经分管副主任签发后，下达各销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户。油品销售事业部7月度配置计划1.14.11.1经营风险：未及时下达二次物流运输计划，影响正常经营。2.2省（市）分公司物流部门逐日下达二次物流运输计划。分（子）公司（不含区外销售公司）6二次物流运输计划（Retail系统内）2.14.143、执行运输计划第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页业务目标风险描述控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561.1经营风险：未按规定提报铁路运输日计划，影响正常经营。3.1铁路运输计划的执行。铁路日请车计划由炼化分（子）公司运销部门和销售大区分公司驻厂办事处共同盖章，由炼化分（子）公司提报铁路运输部门审批后，炼化分（子）公司运销部门根据批准的日运输计划组织装车和发运。销售大区分公司炼化分（子）公司6铁路日请车计划1.14.11.1经营风险：未按计划组织水路运输，影响正常经营。3.2水路运输计划由大区公司统一组织，由其驻厂办与炼化分（子）公司协调港口组织装船。销售大区分公司炼化分（子）公司6水路运输计划1.14.11.12.1经营风险...
