第1页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共117页外汇会计网络处理系统项目优化需求说明书第2页共117页第1页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共117页@制作网站：企业管理资源网www.m448.com中国建设银行会计部、信息技术部2002-4第3页共117页第2页共117页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共117页第一章引言.............................................................................................................................41.1编写目的.............................................................................................................................41.2项目背景.............................................................................................................................41.2.1项目名称..................................................................................................................41.2.2项目背景..................................................................................................................41.2.3需求提出部门..........................................................................................................71.2.4项目使用部门..........................................................................................................81.3项目目标.............................................................................................................................81.3.1项目预期目标..........................................................................................................81.3.2项目效益评估..........................................................................................................91.4业务术语解释...................................................................................................................121.5业务标准与规范...............................................................................................................141.6参考资料...........................................................................................................................15第二章项目业务需求总体描述.............................................................................................162.1业务目标...........................................................................................................................162.1.1实现以“一级分行”为单位的外汇会计数据大集中........................................162.1.2实现“交易驱动为主，分录驱动为辅”的业务处理模式................................162.1.3实现资金清算处理自动化....................................................................................172.1.4实现部分内控风险点系统自动控制....................................................................182.1.5实现参数化设置，根据业务和管理需要灵活进行调整....................................192.1.6实现外汇会计柜员制，为本外币综合柜员制创造条件....................................192.1.7实现“以客为中心”的信息管理机制，满足统计需要....................................202.1.8实现与国际结算系统等周边系统的接口............................................................212.2业务需求框架..................................................................................................................212.2.1系统的账务体系..............................................................................
