《蕴通账户服务协议(适用于集团客户)》(新版、不含票据池,不含委贷)VIP免费

第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共45页附件一：编号：蕴通账户服务协议（适用于集团客户）交通银行股份有限公司第2页共45页第1页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共45页编号：蕴通账户服务协议（适用于集团客户）重要提示请甲方认真阅读本协议及相关功能说明书全文，尤其是带有▲▲标记的条款。如有疑义，请及时提请乙方予以说明。甲方：法定代表人（负责人）：法定地址：通讯地址：乙方：交通银行股份有限公司分行负责人：通讯地址：鉴于：第3页共45页第2页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共45页甲方向乙方申请蕴通账户服务。为明确各方权利义务，甲方与乙方经协商一致，特订立本协议。第一条定义1.1“蕴通账户服务”指交通银行股份有限公司（下称“交通银行”）以组合账户为基础，为甲方及附属单位提供的涵盖账户管理、收付款管理、流动性管理、票据管理、流动性资金投资等服务的综合性现金管理服务，蕴通账户现金管理功能分为业务功能和渠道服务功能，具体服务类型及内容以本协议的约定为准。1.2“附属单位”指按本协议附件四格式签署参加函已加入本协议的甲方成员企业。附属单位可以是甲方的分公司或子公司，也可以是甲方所属集团的总部或其他成员企业。1.3“集团”是指甲方及附属单位的集合。集团内各单位之间的上下级关系指资金管理中的上下级管理关系，以附件二“集团客户附属单位账户清单”的记载为准。对任一附属单位而言，其对应的“直接上级单位”栏记载的单位为其直接上级单位，该附属单位则为其直接上级单位的直接下级单位。附属单位的直接上级单位的直接上级单位直至甲方均为该附属单位的“上级单位”。附属单位的直接下级单位的直接下级单位直至最后一级附属单位均为该附属单位的“下级单位”。1.4“开户行”指为甲方或附属单位开立结算账户的开户网点所属的交通银行分（支）行。在乙方为交通银行分（支）行的情况下，甲方及与甲方同城的附属单位的开户行为乙方；其他附属单位的开户行以签署参加函的交通银行分（支）行为准。第4页共45页第3页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共45页除非另有说明或根据上下文理解有其他含义，本协议中的“开户行”均指为甲方或其附属单位开立存款账户的相应交通银行分（支）行。1.5“组合账户”指甲方及任一附属单位在其开户行开立的具有资金结算、现金池、票据池、理财及投融资等功能的一个或多个账户以及第三方合作组合账户的集合。包括纵向组合账户、横向组合账户，以及第三方合作组合账户。“纵向组合账户”指甲方及附属单位之间互相具有资金划拨关系或业务管理关系的账户的集合。“横向组合账户”指甲方或任一附属单位各自在《蕴通账户服务申请表》或附属单位参加函中指定的，其在开户行的资金账户、理财账户、融资账户等账户的集合。“第三方合作组合账户”指甲方经授权可以查询或管理的第三方企业的账户。1.6“主账户”指与附属单位资金账户构成纵向组合账户的甲方资金账户。1.7“子账户”指甲方及其附属单位资金账户构成的纵向组合账户中除主账户以外的其他资金账户。1.8“甲方成员企业”指尚未签署参加函加入本协议或已退出本协议的甲方分公司、子公司或甲方所属集团的总部或其他成员企业。1.9“功能说明书”是指对蕴通账户各项业务功能和渠道服务功能的说明文件。第二条组合账户的开立与使用2.1甲方在本协议签署时或之前应向乙方提交《蕴通账户服务申请表》（简称“《申请表》”，格式见附件一）。甲方《申请表》所涉信息变更时，应向乙方提交经签署的新《申请表》以反映对已提交《申请表》的修改。2.2甲方在本协议签署时或之前应向乙方提交《集团客户附属单位账户清单》（简称“《集团清单》”，格式见附件二）。任一甲方成员企业签署参加第5页共45页第4页共45页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共45页函作为附属单位加入本协议、任一附属单位修改参加函或任一附属单位发出终止参加函通知时，或者甲方拟...