赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:月末结账业务处理操作手册文档号：KUM-FI-040定稿日期：2008-10-27版本号：V1.0第2页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共41页1．目的：月结时指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-060第3页共41页第2页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共41页第4页共41页第3页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共41页4．内容概述：内容包括周期性凭证、预提待摊处理、外币评估、自动清帐、打开和关闭会计期间、维护汇率、运行报表。固定资产折旧流程操作参考文档KUM-FI-320；其他模块月末结账参照各模块相应文档。5、操作步骤：5．1周期性凭证5.1.1周期性凭证的制作系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→参考凭证→周期性凭证事务码FBD1按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：第5页共41页第4页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共41页或按事务码“FBD1”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处第6页共41页第5页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共41页1.输入公司代码2.在周期性分录运行栏目中输入：首次运行日期：将从其开始执行第一个周期性分录最后运行于：将执行最终周期性分录的截止日期运行间隔月数：周期性分录每个运行之间的间隔，以月为单位运行日期：将执行周期性凭证的日历日。如不指定日期，则使用在"首先运行于"字段中输入的日历日。3.在凭证抬头信息栏目中输入凭证类型和货币，以1234第7页共41页第6页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共41页及参照、抬头文本。4.在凭证首项栏目中输入第一个行项目的记账码和科目编码。如下所示：5.回车进入下一画面输入行项目金额和其他需要输入的信息6.输入下一个行项目记账码和科目编码，回车继续输入下个行项目金额与其他明细。第8页共41页第7页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共41页7．所有行项目输入完毕后，点击屏幕上方的返回，查看周期性凭证预览：56第9页共41页第8页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共41页8.确认无误后点击保存凭证。系统提示：注意：保存后，凭证尚未真正过账。需要执行批处理会话以使凭证实际过账。5.1.2周期性凭证的更改和显示系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→参考凭证→周期性凭证第10页共41页第9页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共41页事务码FBD2，FBD3按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：按事务码“FBD2”操作可更改周期性凭证的抬头及行项目文本按事务码“FBD3”操作可查看周期性凭证。5.1.3周期性凭证的执行系统路径SAP菜单→会计核算→财务会计→总分类帐→期间处理→周期性分录→执行事务码F.14按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处第11页共41页第10页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共41页或按事务码“F.14”操作，按“回车键”进入如下屏幕：点击此处第12页共41页第11页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共41页1.输入公司代码和会计年度，输如周期性凭证的编号或编号范围2.在“进一步选择”栏目中输入结算期间的起止日期，表示在此期间执行周期性分录。例如，01/10/2008到10/31/2008，表示选择包含在该期间中的周期性凭证来执行。如果1中的“凭证编号”未输的话，所有包含在此期间内的周期性凭证都将创建分录。123第13页共41页第12页共41页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共41页3.在“输出控制”栏目中输入批输入进程名称4.点击屏幕上方的或F8执行批处理会话。系统左下方消息提示：5.点击系统上方目录“系统服务批输入会话”，如下...
