业务流程操作程序描述:在此业务流程操作程序中,你将学会如何处理对供应商的预付款。进行供应商的预付订金记帐,具体为：供应商的预付定金,预付定金清算（业务发生后将预付帐款转为应付帐款借方）,应付帐款清算（应付帐款借贷方清算）路径:1.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金2.会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预收付金>清算3.会计>财务会计>应付帐款>帐户>清帐交易代码:1.针对第一种路径，代码为：F-482.针对第二种路径,代码为:F-543.针对第三种路径,代码为:F-44前提:客户主数据已维护，物料未进仓责任人:应付帐款会计参考文件:业务流程:1.0会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>预付定金1.1在屏幕“消费者预付订金记帐:抬头数据”上,输入以下表格中说明的字段内容:字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率付款的币别及汇率R输入付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要R输入凭证摘要供应商帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码特别总帐标志表示特别总帐标志R输入银行帐户表示银行帐号R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取银行会计科目金额表示银行付款金额R输入金额(注:上述表格中的“R/O/C”栏;“R”=必填,“O”=可填,“C”=根据实际情况)1.2为进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或按按钮进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正消费者项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明金额“预付帐款”金额R输入金额或*号文本“预付帐款-供应商”行项目摘要O输入摘要1.3从菜单中选择“模拟”,进入下一屏“消费者预付订金记帐：显示概况”001行项目颜色为蓝色,说明有错误1.4为进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击001行项目进入下一屏“消费者预付订金记帐:改正总帐科目项”1.5为进入下一屏“供应商预付订金记帐:改正总帐科目项”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击进入下一屏“供应商预付订金记帐:改正总帐科目项”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明原因代码表示现金流出的原因代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取“A17”输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为14000000681.6显示凭证:14000000681.7显示“供应商-海关”帐户行项目帐户增记借方凭证1500000032.并且此行行项目显示了特殊总帐标志“A”1.8显示“预付帐款”行项目帐户增记借方凭证15000000321．9当开系统发票（后勤发票校验）时,系统会提示有“预付定金存在”2.0对预付帐款清帐.路径:会计>财务会计>应付帐款>凭证输入>预付定金>清算字段名描述R/O/C用户操作和数值说明凭证日期业务发生日期R输入日期公司代码业务发生在哪家公司R点击输入框旁下拉菜单进行选择货币/汇率预付款的币别及汇率R输入预付款的币别和汇率参照凭证归档号C凭证归档后手工填入或用CATT导入凭证抬头文本凭证抬头摘要O输入凭证摘要供应商帐户表示供应商代码R按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码2.0进入下一屏“结算消费者订金:选择预付定金”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果按回车或、按钮、进入下一屏“结算消费者订金:选择预付定金”2.1在鼠标点击所选行项目后,从菜单中选择”保存”或按键,进入下一屏“结算供应商预订金:显示概况”002行项目颜色为蓝色,说明有错误2.2为进入下一屏“结算供应商预订金:改正供应商项目”,按以下指示操作并输入表内提供的数据:操作结果点击002行项目进入下一屏“结算供应商预订金:改正供应商项目”字段名描述R/O/C用户操作和数值说明文本“”摘要O输入凭证摘要输入所有需要的字段后,从菜单中选择”保存”或按键.保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为17000000132.3显示凭证:...
