采购(供应)业务内控手册VIP免费

目标1标1加强计划准确率和供货及时率，规避计划准确率带来的风险和损失目标2通过内部控制规范采购管理流程，降低采购管理风险需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调。内容内容内容请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。内容内容内容2第三章采购业务3.1物资需求申请一、业务目标二、业务风险三、岗位职责主管、副总裁：负责对物资需求申请的合理性及准确性进行审批采购部负责人：负责对物资需求申请中的物资进行分配采购员：负责对物资需求申请中的物资进行采购四、流程描述1.1使用部门依据本项目实际需求数量、生产部门依据本月生产需求发起物资需求申请；1.2资产管理部对物资需求申请单中的物资进行库存核实，合理调拨分公司库存;1.3供应部对所需物资的规格型号及数量再次进行核实，各类采购员优先采购急需物资五、物资需求申请流程图1.1使用部门就物资实际需求数量发起物资需求申请1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实1.3供应部对所需物资的规格型号及数量进行核实，并分配至各类采购员1六、相关制度及具体内容1、物资请购审批流程按《采购申请业务OA系统审批流程》进行审批七、相关表单1、物资采购申请单物资采购申请单申请时间流水号物资采购类别申请采购部门经办人物资名称规格型号申请采购数量单位预计单价预计金额备注物资采购用途预计金额合计￥：申请部门主管意见：部门主管：申请部门负责人意见：部门负责人：资产管理部主管意见：主管副总裁：资产管理部意见：资产管理部：集团公司总裁意见：总裁：监察室主任意见：监察室主任：集团公司董事长意见：董事长：八、业务实施中遇到的问题1、没有审批完成的物资需求申请单供应部将不予采购，但是部分工程材料及生产零配件因突发性强，为确保工程或生产的顺利进行不得不提前采购，需求申请单后补。九、优化流程建议1、建议明确急需物资申请采购流程目标1标1供应商选择不当，可能导致采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为内容内容内容3.2供应商管理一、业务目标二、业务风险三、岗位职责主管、副总裁：对供应商资质信誉情况的真实性及合法性进行审查采购部负责人：对供应商所提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件等进行实时管理和考核评价采购员：对供应商资质信誉等信息进行整理、归档四、流程描述1.1使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂家，保证采购物资的准确性1.2采购员对所需物资市场进行调查，对所需物资进行询价比价1.3采购员完成询比价后将建议供应商资质及询比价资料交由部门负责人审核五、供应商管理流程图1.1使用部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替代生产厂家1.2采购员对所需物资进行询比价1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核1进一步健全合格供应商名录，确保采购到符合需求的“最优性价比”物资六、相关制度及具体内容1、供应商必须在合格供应商名录进行选择，坚持先厂家后代理、先附近后周边、先星高级后星低级的原则2、大宗原材料及成品件供应商本着先厂家后经销商的原则3、对属于生产厂家的供应商，参照外委供应商的选择程序进行甄选4、采购供应部根据评估结果建立《合格供应商名册》，相关业务部门按此名册执行采购作业5、未列入《合格供应商名册》的，原则上不允许采购其产品6、临时授权供应商。因交货迫切或采购困难，以及其他特殊原因，由相关业务部门提交《临时供应商授权申请书》，经副总裁以上领导审批授权核准，方可成为临时供应商，但不登入《合格供应商名册》七、相关表单1、询价单2、供方评定记录表此报价将作为最终报价，参与本批次物资或者设备的合同评审，请慎重考虑!(甘肃大禹节水集团股份有限公司供应部)询价函您好：我公司拟订购贵公司配件一批，希望贵公司本着合作、共赢、互利互惠的原则，对下列物资报出最终价格，望合作成功，顺祝商祺!项次物料名称规格/型号性能指标及技术参数单位数量单价（元）总价（元）备注1234供应商名称:业务联系人:需方联系人：供应商电话:手机供应商...