X公司EPR信息管理系统财务部分基础数据采集表编写人员:创建日期:最后更改日期:控制编号:文档版本:审核人:X公司项目经理A公司项目经理复印份数_____文档控制更改记录日期编写人员版本修改记录查阅姓名职位分发编号姓名位置1234目录文档控制..................................................................1概述......................................................................3目标...................................................................3范围...................................................................3填表说明...............................................................3相关文档...............................................................3科目信息登记表............................................................4科目信息登记表样板.....................................................4会计期登记表..............................................................6会计期登记表样板.......................................................6记账货币登记表............................................................8记账货币登记表样板.....................................................8供应商信息登记表..........................................................9数据转换表说明.........................................................9客户信息登记表...........................................................11登记表样板........................................................11银行登记表...............................................................13登记表样板........................................................13资产分类登记表...........................................................15登记表样板........................................................15资产地点.................................................................17登记表样板........................................................17资产信息登记.............................................................19登记表样板........................................................19概述目标本文档为X公司OracleERP管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。范围本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序填表说明如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰本表主要用途为：为Oracle总分类账系统设置参数作准备为Oracle应付账款系统设置参数作准备为Oracle应收账款系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统设置参数作准备为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备相关文档科目信息登记表科目信息登记表样板填表说明科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围单位：编号：<从“1”开始的流水号>编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围11001现金资产类一级1001012100101现金.人民币资产类明细31101银行存款资产类一级1101014110101银行存款.工商银行资产类二级11010101到11010102511010101银行存款.工行.人民户资产类明细611010102银行存款.工行.美金户资产类明细7110102银行存款.中国银行资产类11010201811010201银行存款.中国银行.人民币资产类否9……………1011121314151617填表人：<表格内容填写人>科目信息登记表填表单位：编号：编号科目编码科目描述科目类别科目级别汇总科目范围1234567891011121314151617181920填表人：会计期登记表会计期登记表样板填表说明1、如果会计期不是按日历排的，请列出从2000年开始的会计期分配信息，至少要三年以上。2、本样板以会计期与日历相同举例会计年度：1999季...
