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附件三财务测算表格静态敏感性分析方案二(自有资金4500万元,全租赁模式)建设投资变动假设建设投资下降20%,收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本126571.1土地成本4141.2建设投资56951.3工程管理费171建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资61091.1+1.23税前利润13847收入-成本4年均税前投资利润率11.35%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资下降10%,收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本133901.1土地成本4141.2建设投资64071.3工程管理费192建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资68211.1+1.23税前利润13114收入-成本4年均税前投资利润率9.6%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率15%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升10%,收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本148571.1土地成本4141.2建设投资78311.3工程管理费235建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资82451.1+1.23税前利润11647收入-成本4年均税前投资利润率7.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率13%年均税前年均利润/自有资金假设建设投资上升20%,收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本155901.1土地成本4141.2建设投资85431.3工程管理费256建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入265042营业收入26504总投资89571.1+1.23税前利润10914收入-成本4年均税前投资利润率6.1%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率12%年均税前年均利润/自有资金假设收入下降20%,建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入21203.22营业收入21203.2总投资75331.1+1.23税前利润7080收入-成本4年均税前投资利润率4.7%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率8%年均税前年均利润/自有资金假设收入下降10%,建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入238542营业收入23854总投资75331.1+1.23税前利润9730收入-成本4年均税前投资利润率6.5%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率11%年均税前年均利润/自有资金假设收入增加10%,建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入291542营业收入29154总投资75331.1+1.23税前利润15031收入-成本4年均税前投资利润率10%税前利润/总投资5年均自有资金回报率17%年均税前年均利润/自有资金假设收入增加20%,建设投资不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本141241.1土地成本4141.2建设投资71191.3工程管理费214建设投资*3%1.4主营成本34601.5其他经营支出174主营成本*5%1.6贷款利息10676.84%1.7营销费用2011.8营业税14755.565%收入318052营业收入31805总投资75331.1+1.23税前利润17681收入-成本4年均税前投资利润率11.8%年均税前利润/总投资5年均自有资金回报率20%年均税前年均利润/自有资金方案二(自有资金500万元,租售模式)建设投资变动假设建设投资下降20%,收入不变序号大项项目名称总收入备注单位万元1成本123451.1土地成本4141.2建设投资56951.3工程管理费171建设投资*3%1.4主营...

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