资金结算岗岗位岗位说明书岗位名称资金结算岗位岗位编号所在部门财务资产处岗位定员直接上级分管资金、本部副处长工资等级直接下级薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：负责公司资金往来结算、核对业务职责与工作任务:职责一职责表述：负责资金往来结算、核对与帐务处理工作时间百分比：60%工作任务负责结算、核对公司与内、外部单位的资金往来频次：1次/月负责核对与上下级公司的往来频次：1次/月负责核对银行日记频次：1次/月负责核对资金支出审批手续是否合理并进行账务处理频次：负责分析往来项目并作出预警频次：1次/月负责月末损益科目的结转和其他相关科目的月末月初调整频次：负责领用、管理、使用公司空白支票和其他相关票据频次：负责打印、装订、保存管理相关凭证、账薄频次：1次/天职责三职责表述：负责公司各项费用开支的核算工作时间百分比：20%工作任务负责管理、预测、核算公司费用开支频次：负责党费的收支核算、相关证账表的管理频次：负责核算公司低值易耗品开支频次：职责七职责表述：负责本部财务信息系统维护工作时间百分比：20%工作任务负责本部财务信息系统的安装、维护其正常运行。频次：负责对信息系统操作人员的收授权频次：1次/年负责本部信息系统数据备份频次：2-3次/月负责财务业务数据接口系统的维护管理频次：2-3次/月负责财务公司统一结算系统的维护管理频次：1次/月负责耗材管理频次：职责九职责表述：完成领导交办的其他工作权力：权限一：对公司及处室工作的建议权权限二：对非法凭据拒绝入账权权限三：对超额费用拒绝报销权权限四：对本部财务信息系统、财务公司结算系统操作人员权限收授权限五：对预警信息上报及处理建议权工作协作关系：内部协调关系公司各处室外部协调关系银行、税务部门所需记录文档：原始记账凭证、账薄、报表、数据备份、内部规章制度、工作总结、工作计划任职资格：教育水平本科专业财务会计专业或者其他相关会计专业经验1年相关工作经验知识熟悉财务、税务法律规范、熟悉公司业务流程、了解相关规定。了解企业管理信息系统。熟悉数据库、网络和程序设计的基础知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力培训经历财务法规知识、财务信息系统技能工作条件及其它使用工具设备计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、财务及办公软件工作环境一般办公室工作时间特征正常工作时间，月末、月初需要加班；经常出差备注：
