华润元大保本混合型证券投资基金基金合同基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司二零一三年八月目录第一部分前言............................................................................................................................1第二部分释义............................................................................................................................3第三部分基金的基本情况...........................................................................................................10第四部分基金份额的发售...........................................................................................................13第五部分基金备案.....................................................................................................................15第六部分基金份额的申购与赎回...............................................................................................16第七部分基金合同当事人及权利义务.......................................................................................24第八部分基金份额持有人大会...................................................................................................32第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...........................................................40第十部分基金的托管...................................................................................................................43第十一部分基金份额的登记.......................................................................................................44第十二部分基金的保本...............................................................................................................46第十三部分基金保本的保障机制...............................................................................................49第十四部分基金的投资...............................................................................................................57第十五部分基金的财产...............................................................................................................69第十六部分基金资产估值...........................................................................................................70第十七部分基金费用与税收.......................................................................................................76第十八部分基金的收益与分配...................................................................................................78第十九部分基金的会计与审计...................................................................................................80第二十部分基金的信息披露.......................................................................................................81第二十一部分保本周期的到期...................................................................................................87第二十二部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算.......................................................94第二十三部分违约责任...............................................................................................................96第二十四部分争议的处理和适用的法律...................................................................................97第二十五部分基金合同的效力...................................................................................................97第二十六...
