务状况变动表编制单位:**企业年月日单位:元(月表)流动金来源和运用行次金额流动资金各项目的变动行次金额一
流动资金来源:一
流动资产本年增加数:1
本年净利润11
货币资金41加:不减少流动资金的费用和损失:2
短期投资42(1)固定资产折旧23
应收票据43(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销4
应收帐款净额44(减其他负债转销)35
预付帐款45(3)固定资亏(减盘盈)46
应收补贴款46(4)清理固定资产损失(减收益)57
其他应收款47(5)递延税款68
存货48(6)其他不减少流动资金的费用和损失79
待摊费用4910
一年内到期的长期债券投资50小计1211
待处理流动资产净损失512
其他来源:12
其他流动资产52(1)固定资产清理收入(减清理费用)13(2)增加长期负债14(3)收回长期投资15流动资产增加净额55(4)对外投资转出固定资产16(5)对外投资转出无形资产二
流动负债本年增加数:56(6)无偿调出固定资产净损失171
短期借款57(7)资本净增加额182
应付票据58193
应付帐款59小计224
预收帐款60流动资金来源合计235
其他应付款61二
流动资金运用:6
应付工资621
利润分配:7
应付福利费63(1)提取盈余公积248
未交税金64(用盈余公积补亏“一”表示)9
未付利润65(2)应付利润2510
其他未交款66(3)单项留用的利润2611
预提费用6712
一年内到期的长期负债68小计3213
其他流动负债692
其他运用:(1)固定资产和在建工程净增加额33(2)增加无形资产、递延资产及其他资产34(3)偿还长期负债35(4)增加长期投资36小计38流动资金运用合计39流动负债增加净额77流动资金净增加额40流动资金增加净额78
