会计软件实习——结课作业姓名：李娟班级：会计学（1）班学号：10350127电话：15379088485实验六薪资管理1.在企业应用平台中启用薪资管理系统2.建立工资账套3.基础信息设置3.1工资项目设置3.2银行设置3.3建立工资类别4.正是人员工资类别初始设置4.1设置人员档案4.2选择工资项目5.设置计算公式5.1请假扣款5.2交补5.3养老保险金6.设置所得税纳税基数7.正式人员工资类别日常业务实验七固定资产管理2.设置控制参数2.1初次启用固定资产管理系统的参数设置2.2设置资产类别2.3设置部门对应折旧科目2.4录入原始卡片3.日常及期末处理3.1资产增加4.2修改固定资产卡片4.3折旧处理4.4资产减少4.6出纳签字帐表管理5下月业务5.1资产原值变动5.2计提减值准备实验八应收款管理1.1应收款管理1.2初始设置1.3存货分类1.4期初余额1.5其他应收单1.6开户银行信息3.日常业务3.1输入并审核专用发票3.2输入并审核其他单据3.3收款结算3.4转账处理3.5预收冲应收3.6坏账处理实验九供应链管理1．1基础信息设置1.2收发类别1.3采购类型1.4销售类型1.5本单位开户银行2.1存货核算系统2.2应收款管理系统3.应付账款管理系统4.存货档案5.仓库档案6.收发类别7.1应收款管理系统7.2应付款管理系统设置实验十采购管理1.1采购业务1.2填制并审核采购订单1.3到货单1.4采购入库单1.5在购发票1.6采购结算1.7生成凭证1.8入库凭证1.9付款凭证1.10相关查询2.采购业务2.1库存管理系统中直接填制采购入库单并审核2.2采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算2.3应付款管理系统中审核发票进行现结制单2.4存货核算系统中记账并生成入库凭证3.采购业务3.1库存管理系统中填制并审核采购入库单3.2采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票3.3采购管理系统中填制运费发票并进行采购结算（手工结算）3.4应付款管理系统中审核发票并合并制单3.5存货核算系统中记账并生成入库凭证4.采购业务4.1采购管理系统中填制采购发票4.2采购管理系统中手工结算4.3存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证4.4应付款管理系统中审核发票并制单处理4.5采购管理系统中查询暂估入库余额表5.业务5.1库存管理系统中填制并审核采购入库单5.2月末发票未到）在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证6.采购业务6.1库存管理系统中填制并审核采购入库单6.2库存管理系统中填制红字采购入库单6.3采购管理系统根据采购入库单生成采购专用发票6.4采购管理系统中处理采购结算7.业务7.1库存管理系统中填制红字采购入库单并审核7.2采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算8.数据备份9.月末结账9.2取消结账实验十一销售管理1.销售业务1.1在销售管理系统中填制并审核报价单1.2在销售管理系统中填制并审核销售订单1.3在销售管理系统中填制并审核销售发货单2.在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售发票2.1在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证2.2在库存管理系统中审核销售出库单2.3在存货核算系统中对销售出库单记账并生成凭证2.4在应收款管理系统中输入收款单并制单2.5在销售管理系统中填制并审核发货单2.6在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票3.销售业务3.1在销售管理系统中填制并审核发货单3.2在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结3.3在应收款管理系统中审核应收单据和现结制单4.销售业务4.1在企业应用平台中设置费用项目4.2在销售管理系统中填制并审核代垫费用单5.销售业务5.1在销售管理系统中填制并审核两张发货单5.2在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票6.销售业务6.1在销售管理系统中填制并审核发货单6.2在销售管理系统中根据上述发货单分次填制两张销售发票并复核7.销售业务7.1在销售管理系统中填制并复核销售专用发票7.2在销售管理系统中查询销售发货单7.3在库存管理系统中查询销售出库单8.销售业务8.1在销售管理系统中设置相关选项8.2在销售管理系统中填制并审核发货单8.3在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核8.4在库存管理系统中根据发货单开具销售9.销售业务9.1在库存管理系统中修改相关选项设置9.2在销售管理系统中修改相关选项设置9.3在企业应用...
