某开放式证券投资基金季度报告VIP免费

广发聚富开放式证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2010年4月22日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称广发聚富混合基金主代码270001交易代码270001270011基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年12月3日报告期末基金份额总额5,879,603,328.16份投资目标依托高速发展的宏观经济和资本市场，通过基金管理人科学研究，审慎投资，在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。投资策略积极投资策略，在资产配置层面，重视股票资产和债券资产的动态平衡配置；在行业配置层面，根据不同行业的发展前景进行行业优化配置；在个股选择层面，在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。业绩比较基准80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普全债指数收益风险收益特征本基金风险收益特征介于成长基金与价值基金之间：适度风险、较高收益。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益95,044,196.072.本期利润-213,518,797.583.加权平均基金份额本期利润-0.03604.期末基金资产净值7,451,893,655.575.期末基金份额净值1.2674(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.74%0.93%-4.24%1.05%1.50%-0.12%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发聚富开放式证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2003年12月3日至2010年3月31日）本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王国强广发聚富混合基金的基金经理2009-9-10-8男，经济学硕士，持有证券业执业证书，2002年7月至2004年5月任职于华夏基金管理有限公司，2004年5月至2007年8月任职于天弘基金管理有限公司，在2006年4月19日至2007年7月27日曾任天弘精选混合基金的基金经理，2007年9月至2009年3月任职于大成基金管理有限公司，2009年4月至今任职于广发基金管理有限公司，2009年9月10日起任广发聚富混合基金的基金经理。1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行...