XXXX管理有限公司2000年预算完成情况分析XXX项目一、利润情况：明细科目2000年８月止累计完成预算数额完成进度XX项目主营收入432,4191,406,21131%主营成本1,094,5561,173,96393%主营税金24,80481,14931%期间费用148,999114,072131%其他利润9,8000#DIV/0!营外收入11,25010,000113%营外支出1,0010#DIV/0!所得税00#DIV/0!净利润-815,89147,027-1735%2000年8月止预算利润为盈利47027元，实际为亏损815891元。预算收入1406211元，实际收入432419元；预算成本1173963元，实际成本1094556元；主营税金预算81149元，实际24804元；期间费用预算114072元，实际148999元。主要差异来自于收入，完成率为31%。详细情况如下：1．1收入情况：类别预算实际差异完成比XX管理费484026357458-12656874%XX管理费2566760-2566760%XX出租费80025961796325%维修费1150715-43562%XX管理费3650016524-1997645%XXX收入43266830241-4024277%XXX收入1761910-1761910%活动费收入00#DIV/0!其他收入18200248856685137%经营收入小计1406211432419-97379231%營業稅金及附加8114924804-5634531%预算收入为1406211元，实际完成432419元，差异973792元。其中：XX管理费完成比74%，但2000年1月到8月收到的免单应结转的XX费收入为26188.42元，XX欠费319669.97元(详细见下表1.1.1)；XXX费完成比0%XXX费已与XX公司签定相关协议,但目前只在帐外统计并未办理相关结算,统计金额为250191.66元,这里需要说明的是此金额虽每月已与XX相关部门核对签字,但是否按此金额结算尚未定论,还需与XX成本运营部沟通；维修费完成比62%,预算收入1150元，实际完成715元，差异435元。此收入主要是为业主家里提供维修服务产生的收入，需要根据XXX实际情况而定；XXX管理费完成比45%，预算36500元，实际完成16524元，差异19976元。此收入主要指业主家装时按面积缴纳的垃圾清运费收入，目前实际装修业主并不多，因此产生收入上的差异；会馆收入完成比7%，预算432668元，实际完成30241元，差异4202427元。预算中XX收入主要是指为XXX提供服务人员的工资福利等费用加上应收相关管理费总额，按协议50583元计算（6个月共计303498元），但目前此部分尚未办理结算事宜，还需用与相关部分沟通，此部分的新协议尚未签定完毕，新协议签署完毕后原协议作废，涉及金额与原协议金额有所减少（新协议每月24000元，2个月计48000元，两项合计351498元）；XXX费收入完成比0%，XXX费收入总额为176191元，XXXX费收入目前已与XXX公司签署相关协议，但尚未办理结算。以上应与XX公司结算的XXXX管理费、XX收入、XXX收入和XXX费收入部分的资金目前是通过与XX公司往来款的形式拔付，目前已收到600000元，结算时直接冲减往来款（协议收入总额为26188.42+250191.66+303498+48000+176191=804069.08）。其他收入包括与XXX签署的工程安装协议收入、XXX出租收入等。1．1．1XXXXX欠费情况月份一期A一期B合计面积单价金额面积单价金额小计面积单价金额面积单价金额小计115231.190.812184.9523282.561.85908.60818093.5613392.330.810713.8641218.411.82193.13812907.0031000.56215354.030.812283.2243282.561.85908.60818191.8313392.330.810713.8641218.411.82193.13812907.0031098.83315481.240.812384.9923087.981.85558.36417943.3613792.630.811034.1041199.651.82159.3713193.4731136.83415736.440.812589.1523282.561.85908.60818497.7616522.320.813217.8561603.251.82885.8516103.7134601.47516480.310.813184.2483673.561.86612.40819796.6625923.460.820738.7681988.411.83579.13824317.9144114.56616638.50.813310.83673.561.86612.40819923.2127798.260.822238.6081988.411.83579.13825817.7545740.95717457.00.13965.63881.091.6985.9620951.531553.50.25242.81988.411.3579.1328821.949773.5281682818088852817457.020.813965.6164062.411.87312.33821277.9534182.6830.827346.1461988.411.83579.13830925.2852203.24合计129835.750.8103868.628226.281.850807.304154675.90176557.520.8141246.0213193.361.823748.048164994.07319669.972000年1月至2000年8月止XXXX欠费1...
