第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页序号项目金额备注1人员工资及各种福利费②2213580.00含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等；含部分临时性支出其中临时性329560元，长期1884020元2办公费用（详见附表一）83400.00部分支出（电话费）不确定3环境布置、清洁卫生费（详见附表二）239000.00部分支出（卫生纸）不确定；工程类绿化需研究所另行预算，以备开支4安保费用10000.00含购买磁带、磁头清洗、更新；首批磁带已由甲方购买，列入开办费。5维修费用（详见附表三）238200.00部分支出（强弱电维修、维保、检测）不确定；中大修需研究所另行预算，以备开支6固定资产更新10000.00设备更新由物业负责，此项费用封死不包干7不可预见费20000.008小计2814180.00尚未扣除现所编职工的三险一金9管理者酬金（10%）281418.0010税费（5.5%）170257.89合计3265855.89第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页③扣除临时性人工费，长期经费为2936295.89元备注：1．物业管理费用预算产生过程为：5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判，初步确定经费预算为3162285.21元，参与谈判的小组成员为：赵红岩、史啸军、房自正；9月6日—9月24日，所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素，对物业经费预算进行审计，审计小组成员包括：乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠；9月25日，所物业经费审计小组在审计的基础上，约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长，就一些问题进行沟通；9月29日，审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计，用时10小时，从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面，对物业管理经费预算进行重新审定，初步确定物业管理经费预算为3265855.89元；第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页10月6日，所务会听取了审计小组的工作汇报，同意本预算，并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。2．物业管理项目部总人员设置为103.5人（含临时性工作人员16人，具体人员设置见附表四），人均2213580.00/103.5=21387.25元/年，其中含按照规定应计提的福利费和三险一金（占工资总额的55%），故人均工资为21387.25/155%=13798.22元/年（含制装费）1149.85元/月（含制装费）3．因一些费用尚不能确定，故本预算为初步预算，研究所在核拨物业管理费时，暂不采用包干制，所有关部门将加强经费审核，以确保研究所的利益。附表一：办公费用明细序号项目标准（元/月）金额（元/年）备注1电话费150018000共20部电话，试运行3个月后再行确定2办公耗材100012000第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页3手机费120014400限额4交通费1250150005业务招待费1000120006培训费1000120007合计83400附表二：清洁卫生费用明细序号项目标准（元/月）金额（元/年）备注1卫生纸60000大厦、模识楼（装修完成后装）、东楼三个楼，试运行3个月后再行确定2耗材400048000垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等3大厦外墙清洗25000每年2次（每次1.2元/平米左右）4绿化10000日常维护，工程类另报甲方，单独核算5鲜花、租摆300036000日常租摆21000元，五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元6消杀、打药、灭鼠250005－9月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清运25000交街道、环卫等部门的费用8化粪池清掏10000外包第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页9合计239000附表三：序号项目标准（元/月）金额备注1强弱电系统40000运行3个月后，再行确定具体数额。2电梯系统400048000日常维护费3000，维保费用45000（暂估）3空调系统67000管线系统12000，主机维保55000（暂估）4给排水系统10000包括小修以及供暖交换站设备检修中大修报甲方另行处理5供暖系统100006土木瓦油60072007工具维修更换费50060008检...
