第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页某宾馆改扩建项目可行性分析报告一、宾馆基本情况（某宾馆注册资本3,500万元，距市中心25公里，占地面积十万平方米，拥有各类客房近300套，可满足600余人同时入住。经营范围有餐厅、酒吧、洗浴健身、棋牌茶室、歌舞厅等。二、宾馆经营情况（一）接待情况项目2007年2008年2009年2010年1-6月平均客房出租率（%）58.04%51.88%39.72%38.68%主要客源地（人次）外宾17264107240内宾75150678744876321353合计76876682844883521393公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月平均客房出租率逐步下降，分别为58.04%、51.88%、39.72%和38.68%；其中约99%的客人为国内宾客，外宾占比较低。（二）收入情况（万元）年份房费收入同比增长餐费收入同比增长其他收入同比增长销售收入同比增长2007年1895-2.27%3594-3.83%1598-11.12%7087-5.18%2008年1854-2.16%3475-3.31%1566-2.00%6895-2.71%2009年1627-12.24%2909-16.29%1368-12.64%5904-14.37%2010年1-6月686-57.84%1572-45.96%451-67.03%2709-54.12%公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月销售收入逐年下降，分别为7087万元、6895万元、5904万元和2709万元。其中餐费收入占营业收入的50%左右，房费收入占营业收入不足30%。第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页（三）盈利状况（万元）项目2010年1-6月2009年2008年2007年金额占营业收入比例金额占营业收入比例金额占营业收入比例金额占营业收入比例营业收入2709100.00%5904100.00%6895100.00%7087100.00%营业成本229584.72%471779.89%499672.46%522073.66%销售费用1023.77%1662.81%2253.26%2112.98%管理费用57521.23%115019.48%98714.31%156622.10%财务费用2489.15%5569.42%5998.69%5768.13%营业利润-461-17.02%-1131-19.16%-277-4.02%-867-12.23%利润总额-447-16.50%-1111-18.82%190.28%1732.44%净利润-447-16.50%-1080-18.29%60.09%1191.68%公司2007年、2008年、2009年和2010年1-6月营业利润均为负，分别为-867万元、-277万元、-1131万元和-461万元，净利润分别为119万元、6万元、-1080万元和-447万元。三、宾馆市场竞争力分析（一）优势1、独具特色的建筑风格，古朴典雅。2、优越的区位条件，交通便利。3、现有资源空间集聚度高，形成了较为健全的建筑群，有利于特色环境氛围的营造。（二）劣势1、行业竞争大，区域竞争激烈2、历史悠久，具有较高的艺术、文化价值，但缺少参与性强的项目3、市场单一，国内旅游市场发展缓慢、缺乏对国内年轻群体的吸引。4、开发力度不够，缺乏高端设施第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页四、项目建设投资情况建设投资情况根据本项目总体建设内容，对建筑工程费用、设备购置费与安装调试费、其他工程费用、预备费等进行了投资估算。经测算，本项目建设投资18,720.18万元，其构成情况如下：建设投资构成表项目估算价值（万元）占投资比例土建工程设备购置及安装其它费用合计一工程费用13670.203120.040.0016790.2489.7%(一)扩建工程11143.802303.400.0013447.2071.8%1贵宾楼10110.002059.000.0012169.0065.0%2秦淮楼428.80104.400.00533.202.8%3绅士会所305.00140.000.00445.002.4%4室外休闲运动场300.00300.001.6%(二)装修改造工程2526.40816.640.003343.0417.9%1会议中心800.00240.000.001040.005.6%2客房装修改造1393.401393.407.4%3风味餐厅333.0076.640.00409.642.2%4配电室增容200.00200.001.1%5能源改造300.00300.001.6%二工程建设其他费用1051.841051.845.6%三基本预备费878.10878.104.7%四建设投资13670.203120.041929.9418720.18100.0%五、投资效益分析（一）经营期内各年接待量预测依据项目需求分析，龙泉宾馆每年接待总人数需求占区内星级宾馆的三分之一左右。龙泉宾馆改造主要围绕提升住宿、餐饮和娱乐实施的。通过改造扩建，增强接待服务能力、提升服务水平。以取得更好的经济效益。本项目计算期内，龙泉第4页共7页第3页共7页编号：时间：2021...
