第1页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共98页第一章概述第2页共98页第1页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共98页财务部简介财务部下设四个二级部：一、会计部：会计部的主要工作有：1、收集、整理、点核饭店里各处收银台的现金收入和转帐票据，并将其送存银行或到银行办理托收；2、支付饭店各部门报销帐款的现金以及签发各种付款支票；3、办理同银行的结算事项，处理有关的结算问题，管理银行帐户的收支；4、发放员工的各种薪金、津贴；5、根据人事部门的通知计发离店人员的薪金；6、负责员工薪金的分配入帐工作；7、审核记帐凭证及所附的原始单据、审核、计算和记录所有支出；8、准备各项备用金及监督和管理备用金的使用情况。9、核算总分类帐户并检查、核对各明细分类帐；10、编制各种会计报表、财务情况说明和财务预算；11、分析和研究每期的财务状况并作出经营预测报告；12、整理和保管会计档案。二、运作部：第3页共98页第2页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共98页运作部的主要的工作有：1、入住客人的消费结算；餐厅、娱乐、商场等营业点客人的消费结算；2、结算每天、每班的票据、款项和帐单，并编制相应的营业报告。3、审核各部门及各收银点交来的营业收入的原始单据、报表等资料后；将饭店的所有营业收入帐单进行整理、分类和汇总，编制营业日报和营业月报；1、分析和统计各种营业收入，向总经理及有关部门的负责人提供准确的经营信息；2、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据。3、在总经理及财务部经理的的领导下参与饭店信贷政策的制定工作；4、调查申请信贷优惠的单位或个人的资信情况及结算记录；5、审核、记录、催收、管理和控制各类应收帐款；6、计算和审核各旅行社的回扣；7、处理客户的预付款，处理各类坏帐及走单。三、成本部：成本部的主要工作有：1、采购酒店经营所需的所有物资；2、检查、验收进货；3、管理控制各类存货的库房。第4页共98页第3页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共98页4、核算和控制饭店的各项营业成本；四、电脑房：电脑房的主要工作有：1、饭店计算机系统及收银设备的日常保养和维修；2、编制或修改会计计算机程序及进行数据输入；3、协助财务部内各岗位人员编制和打印各种报表和报告；4、培训和辅导计算机的使用人员；5、起草计算机的有关操作规程；6、清除饭店的计算机系统中出现的病毒。第5页共98页第4页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共98页第二章岗位职责及工作内容目录第6页共98页第5页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共98页1、财务部经理岗位职责及工作内容…………………………………62、会计部主管岗位职责及工作内容…………………………………73、会计部应付兼工资兼固定资产管理岗位职责及工作内容………94、会计部出纳岗位职责及工作内容………………………………115、运作部主管岗位职责及工作内容………………………………136、运作部日审岗位职责及工作内容………………………………147、运作部应收岗位职责及工作内容………………………………168、运作部收银领班岗位职责及工作内容…………………………189、运作部收银员岗位职责及工作内容……………………………2010、成本部主管岗位职责及工作内容……………………………2311、成本部成本核算员岗位职责及工作内容……………………2412、成本部采购岗位职责及工作内容……………………………2613、成本部收货岗位职责及工作内容……………………………2714、成本部库管岗位职责及工作内容……………………………2915、电脑部主管岗位职责及工作内容……………………………32第7页共98页第6页共98页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共98页财务部经理直接上级：执行总经理直接下级：财务部各分部主管岗位职责1、熟悉各种会计法规及财经制度。2、熟悉财务部...
