大连热电财务分析报告VIP免费

第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页大连热电财务分析报告第三小组组长：董禹组员：于宗楠、王钰、吴天娇、王玉博、李海鸥、谷琦、李恩姬、洪旭、张伟第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页目录：公司基本情况说明：3公司简介：....................................................................3行业基本情况：..............................................................3公司报告年度财务状况：..................................................3资产负债状况：..............................................................3利润状况：....................................................................4现金流量状况：..............................................................4公司相关能力的财务分析：...............................................5公司的盈利能力状况：.....................................................5公司的营运能力状况：.....................................................5偿债能力状况：..............................................................6增长能力状况：..............................................................6综合能力状况：..............................................................7存在问题的分析：...........................................................8改进意见：....................................................................8第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页公司基本情况说明：公司简介：大连热电股份有限公司是经大连市经济体制改革委员会1993年以大体改委股字[1993]12号文批准成立的。公司于1993年9月1日注册成立。成立时的注册名称为大连热电（集团）股份有限公司。公司于1995年12月18日经股东大会通过，变更名称为大连热电股份有限公司。公司于1996年6月公开向社会发行股票，并于1996年7月16日在上海证券交易所挂牌交易。1999年经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]14号文批准，公司配股26,799,800股，公司股本为202,299,800股。公司的主营业务为供电供热及电热联产。兼营商业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。行业基本情况：近年来，随着煤、水等供应的紧张，我国热电行业的成本大幅度提高，这使该行业的赢利有所下降，2003年该行业的资产报酬率仅为0.041%，资金利润率为0.08%，低于2002年0.01%的资金利润率。同时，它的流动资产周转次数、产值利税率、成本费用利润率等指标也相应有所下降。2004年热电行业的资产报酬率为-0.59%，比03年0.041%的资产报酬率还要低，其主要原因是我国热电行业2004年出现了亏损，根据统计的414家企业中只有191家企业赢利，占全行业的46.14%。热电行业的赢利水平继续大幅度下降。但随着我国城市建设步伐的加快，热电作为公共事业的一个重要方面存在着巨大的市场潜力，尤其是在集中供热和热电联产等方面前景巨大。大连热电作为东北地区一家重要的热电企业，担负着给大连城区1/3供热的任务，是大连地区电热供应的一个重要支柱。一直受到当地政府的支持。在行业普遍成本升高的情况下，大连热电也受到不利影响，盈利水平连年下降。但在政府的政策保护之下，外在环境不良影响有所降低。公司报告年度财务状况：资产负债状况：公司报告年度资产总额增加了68860086.27元，同比增加了4%，主要由流动资产增加所导致。而流动资产的变动主要由货币资金，预付账款及应收账款的变动所导致。三项的变动额合计为67873210.88元，约占流动资产总变动额的第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页93%,其中，货币资金的变动可能是由于2004年进行固定资产投资所导致，应收账款的增加是由于2004年主营业务规模增大所导致。可以看出，公司资产的流动性有所增强。同时，公司筹资规模有所扩大，...