第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页更多资料请访问.(.....)更多企业学院：...../Shop/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料...../Shop/38.shtml《中层管理学院》46套讲座+6020份资料...../Shop/39.shtml《国学智慧、易经》46套讲座...../Shop/41.shtml《人力资源学院》56套讲座+27123份资料...../Shop/44.shtml《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料...../Shop/49.shtml《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料...../Shop/42.shtml《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料...../Shop/43.shtml《财务管理学院》53套讲座+17945份资料...../Shop/45.shtml《销售经理学院》56套讲座+14350份资料...../Shop/46.shtml《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料...../Shop/47.shtml目录1.采购付款循环控制目标及关键风险控制环节....................................31.1释义及范围............................................................3第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页1.2控制目标..............................................................31.3关键风险控制环节......................................................31.4不相容岗位............................................................32.采购付款循环组织职能......................................................42.1采购付款循环的组织构成................................................42.2采购付款循环各组织职能................................................43.采购付款循环子流程划分....................................................64.采购付款循环各子流程控制制度及控制文件记录................................74.1材料物资采购流程控制制度..............................................74.1.1采购与验收流程控制制度............................................74.1.2合格供应商评定及信息维护流程控制.................................104.1.3采购合同评审与管理流程控制制度...................................124.1.4付款与对账流程控制制度...........................................134.1.5退货流程控制制度.................................................154.1.6采购预算流程控制制度.............................................164.2劳务外包采购流程控制制度.............................................174.2.1安装分包合同签订与变更流程控制制度...............................174.2.2安装分包付款流程控制制度.........................................184.2.3外协外包合同签订流程控制制度.....................................194.2.4外协资金审批、付款流程控制制度...................................204.3费用类采购流程控制制度...............................................214.3.1费用采购流程-费用采购流程控制制度................................214.3.2费用采购流程-费用报销流程控制制度................................214.3.3费用采购流程-核价流程控制制度....................................224.3.4运费结算流程控制制度.............................................245．采购付款循环各子流程流程图及流程图说明..................................215.1材料物资采购流程.....................................................255.1.1采购与验收流程图及流程图说明.....................................255.1.2合格供应商评定及信息维护流程图及流程图说明.......................285.1.3采购合同评审与管理流程图及流程图说明.............................305.1.4付款与对账流程图及流程图说明.....................................315.1.5退货流程图及流程图说明......................................
