某公司预算完成情况分析VIP免费

第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页XXXX管理有限公司2000年预算完成情况分析XXX项目一、利润情况：明细科目2000年８月止累计完成预算数额完成进度XX项目主营收入432,4191,406,21131%主营成本1,094,5561,173,96393%主营税金24,80481,14931%期间费用148,999114,072131%其他利润9,8000#DIV/0!营外收入11,25010,000113%营外支出1,0010#DIV/0!所得税00#DIV/0!净利润-815,89147,027-1735%2000年8月止预算利润为盈利47027元，实际为亏损815891元。预算收入1406211元，实际收入432419元；预算成本1173963元，实际成本1094556元；主营税金预算81149元，实际24804元；期间费用预算114072元，实际148999元。主要差异来自于收入，完成率为31%。详细情况如下：1．1收入情况：类别预算实际差异完成比XX管理费484026357458-12656874%第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页XX管理费2566760-2566760%XX出租费80025961796325%维修费1150715-43562%XX管理费3650016524-1997645%XXX收入43266830241-4024277%XXX收入1761910-1761910%活动费收入00#DIV/0!其他收入18200248856685137%经营收入小计1406211432419-97379231%營業稅金及附加8114924804-5634531%预算收入为1406211元，实际完成432419元，差异973792元。其中：XX管理费完成比74%，但2000年1月到8月收到的免单应结转的XX费收入为26188.42元，XX欠费319669.97元(详细见下表1.1.1)；XXX费完成比0%XXX费已与XX公司签定相关协议,但目前只在帐外统计并未办理相关结算,统计金额为250191.66元,这里需要说明的是此金额虽每月已与XX相关部门核对签字,但是否按此金额结算尚未定论,还需与XX成本运营部沟通；维修费完成比62%,预算收入1150元，实际完成715元，差异435元。此收入主要是为业主家里提供维修服务产生的收入，需要根据XXX实际情况而定；XXX管理费完成比45%，预算36500元，实际完成16524元，差异19976元。此收入主要指业主家装时按面积缴纳的垃圾清运费收入，目前实际装修业主并不多，因此产生收入上的差异；会馆收入完成比7%，预算432668元，实际完成30241元，差异4202427元。预算中XX收入主要是指为XXX提供服务人员的工资福利等费用加上应收相关管理费总额，按协议50583元计算（6个月共计303498元），但目前此部分尚未办理结算事宜，还需用与相关部分沟通，此部分的新协议尚未签定完毕，新协议签署完毕后原协议作废，涉及金额与原协议金额有所减少（新协议每月24000元，2个月计48000元，两项合计351498元）；XXX费收入完成比0%，XXX费收入总额为176191元，XXXX费收入目前已与XXX公司签署相关协议，但尚未办理结算。以上应与XX公司结算的XXXX管理费、XX收入、XXX收入和XXX费收入部分的资金目前是通过与XX公司往来款的形式拔付，目前已收到600000元，结算时直接冲减往来款（协议收入总额为26188.42+250191.66+303498+48000+176191=804069.08）。其他收入包括与XXX签署的工程安装协议收入、XXX出租收入等。1．1．1XXXXX欠费情况月份一期A一期B合计面积单金额面积单金额小计面积单金额面积单金额小计第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页价价价价115231.190.812184.9523282.561.85908.60818093.5613392.330.810713.8641218.411.82193.13812907.0031000.56215354.030.812283.2243282.561.85908.60818191.8313392.330.810713.8641218.411.82193.13812907.0031098.83315481.240.812384.9923087.981.85558.36417943.3613792.630.811034.1041199.651.82159.3713193.4731136.83415736.440.812589.1523282.561.85908.60818497.7616522.320.813217.8561603.251.82885.8516103.7134601.47516480.310.813184.2483673.561.86612.40819796.6625923.460.820738.7681988.411.83579.13824317.9144114.56616638.50.813310.83673.561.86612.40819923.2127798.260.822238.6081988.411.83579.13825817.7545740.95717457.020.813965.6163881.091.86985.96220951.5831553.510.825242.8081988.411.83579.1382...