PS102存货核算VIP专享VIP免费

第1页共82页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共82页第一章系统概述1.产品介绍企业为了保证生产经营活动连续、顺利地进行，需要储备一定数量的存货。存货是一个广义的概念，指企业为销售或生产耗用而储备的各项资产，主要包括原材料、在产品、自制半成品、产成品等。存货具有鲜明的流动性，属于企业流动资产的范畴。在企业管理中，存货具有实物和价值两方面的属性，一般情况下，存货的实物管理由仓储部门负责，存货的价值管理则由财务部门负责。平时，仓储部门负责物料的收发存业务，财务部门根据确认的发票分别进行实物和价值的管理；月末，则根据两个部门的帐簿进行核对，以确定双方的业务是否正确。用手工进行管理时，由于企业的物料收发存的工作量大，所以核算物料出库成本的工作量是很大的，而产品制造成本的核算又必须以原料的成本核算为基础，计算本月销售成本和利润又要以产品的制造成本为基础，编制财务报表又要有时间要求，所以一般企业财务部门的成本组在月末是最忙的。可以说，对于原辅材料的成本的核算是困扰每一个企业的大问题。“浪潮ERP-PS”的存货核算子系统从资金管理的角度出发，降低存货的资金占用，完成物料收发存的成本核算。暂估入库、出库成本计算、差异核算、出库差异分摊、凭证生成等业务可以按照实际业务要求，系统自动按设置进行处理。库存管理和存货核算将实物和价值分为两个角度分别进行管理，使物流、信息流和资金流达到完美和谐的统一。存货核算子系统实现了与财务等子系统的系统级接口，使整个流程中的物流、信息流、资金流高度一致，清晰明了。2.主要功能支持分仓库核算提供七种物料核算方式提供两种暂估入库方式提供四种任意组合的差异统计方式第2页共82页第1页共82页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共82页提供ABC分类管理自定义各种原始单据的打印格式提供采购入库单的暂估入库处理对物料入、出库的差额，提供金额调整处理库存与存货的整体设计，避免手工重复录入单据工作支持系统自动计算差异处理提供存货分布等资金占用分析管理支持原始单据自动形成记帐凭证处理，提供了完整的同帐务系统的接口提供年终、月终的结算处理第3页共82页第2页共82页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共82页3.产品接口4.操作流程5.如何使用第二章应用指南第三章业务应用第四章初始1.系统参数设置功能说明：系统参数也称业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统第4页共82页第3页共82页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共82页参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。该选项设置将对采购管理的所有操作员和客户端的操作生效，故要慎重设定或修改。菜单路径：如图4-1-1所示，在企业工作平台运行“业务”→“供应链管理”→“库存管理”→“初始”→“系统参数设置”。图4-1-1项目说明：【出库单价是否可以手工修改】：不允许手工修改/允许手工修改采用移动加权平均或全月一次加权平均法的物料其出库单上的单价是根据物料的计价方法在制单或计算完出库成本后自动填入出库单上。此选项控制是否允许修改出库单上系统计算出来的单价。对于采用计划价、先进先出、后进先出、个别计价法，不受此参数控制。【暂估入库单的冲销方法】：下月回冲/收到发票回冲暂估入库单的两种冲销方法：下月初回冲，若月末票仍未到，则继续暂估。若票若干月后才到，此方法就显得较麻烦。收到发票回冲：直到实际收到发票才冲销暂估入库单。此方法较简单。除去上面两种方法外，系统还提供了利用金额调整单进行调整的功能，实现方法如下：将系统参数的采购入库单允许记账的条件改为“不核销不暂估可以记帐”，然后对于发票未...