第1页共2页公司总经理财务部高级经理主管会计成本费用会计销售会计出纳编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页财务部出纳岗位说明书1
1岗位名称出纳1
2岗位类别专业1
3所在部门财务部1
4岗位定员1人1
5临时替代岗位版本信息2005－22
汇报程序及督导范围3
1直接汇报岗位：财务部高级经理3
2直接下属个数：03
3间接下属个数：04
1为了保证集团总部资金正常安全流动，在集团财务管理制度的指导下，实施资金收付以及记账、结账工作，维护公司与银行、税务、客户之间的业务关系
职责描述序号工作目标（权重）工作内容衡量标准权限经办审核批准督导5
1收、付款业务（60%）1、公司的现金、银行存款、银行帐户、支票或其他有价证券，保证货币资金的安全和完整2、ORACLE系统的资金报表运行，现金、银行账目核对、数据导出3、出款联签的录入、管理4、根据审批后的原始报销凭证和其他付款单据及时、准确地办理日常报销、付款业务收款及时，付款有相关的审批和付款票证,资金收付无差错○5
2定时、定期编制资金报表（40%）按集团流程要求定时上报各类资金报表各种资金报表上报及时准确率100%○5
2使用文件第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页5
3工作联系内部外部公司各部门银行、工商部门6
1教育要求【基本要求】财会专业大学本科【扩展要求】6
2工作经验【基本要求】1年以上出纳工作经验【扩展要求】有房地产行业财务工作从业经验6
3技能要求基本技能【基本要求】熟悉财务作业流程【扩展要求】管理技能【基本要求】组织协调能力【扩展要求】良好的人际关系外语技能【基本要求】一般阅读水平计算机技能【基本要求】熟练掌握日常办公软件操作及网络知识6
