赫克力士天普化工有限公司用户操作手册名称:客户收款清帐操作手册文档号：KUM-FI-130定稿日期：2008-10-28版本号：V1.0第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页1．目的：根据从客户方的收到的货款,和原有产生的AR清账.2．适用范围：财务日常工作.3．相关流程：TB-TP-FI-110第3页共29页第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共29页会计分录：借：银行存款;贷：客户;第4页共29页第3页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共29页4．内容概述：根据实际收款情况,对AR进行清账。5．操作步骤：5.1客户全额付款系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.1.1进入SAP系统5.1.2进入凭证输入画面第5页共29页第4页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共29页5.1.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.第6页共29页第5页共29页IHGFEDCBA编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共29页I:客户帐号预清账的客户帐号点击,回车.5.1.4进入清账画面a)点击全选第7页共29页第6页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共29页b)单击,取消激活第8页共29页第7页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页共29页c)根据凭证号根据凭证号或交货单号，先择需清帐之金额，双击，该金额字体变为蓝色(表示已选中)，当”未分配”显示的金额为零，则单击。第9页共29页第8页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页共29页d)出现预览画面第10页共29页第9页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页共29页双击借方金额,回车,点击栏位旁的,选择适当的原因代码.//原因代码：叙述资金、银行类科目异动原因。目的：实现现金流量表。第11页共29页第10页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共29页e)点击抬头处的凭证->模拟第12页共29页第11页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页共29页核对借贷方平衡后,点击保存,过帐.产生凭证号为:5.2客户部分付款清账--部分支付系统路径SAP菜单会计核算会计财务会计客户凭证输入收款事务码F-285.2.1进入SAP系统第13页共29页第12页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共29页5.2.2进入凭证输入画面第14页共29页第13页共29页IHGFEDCBA编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共29页5.2.3输入凭证日期，公司代码、币别、科目、金额、文本字段名称（FieldName）输入值（InputValue）A：凭证日期此凭证记帐日期，一般是当天。B：记帐日期会计帐产生日期，一般选择在结帐的会计期间内。C：凭证类型选择凭证记帐的类别，比如：客户发票，客户贷项凭证D：公司代码代表一个独立核算的单元，如：泸州公司/苏州公司等。目的：选择在哪个公司下收款。E：币别/汇率收款时的币别及汇率(后台设定)。目的：入会计凭证时选择对应的银行科目(如美元帐户)。F：银行科目预记账的银行科目G:金额清账金额。H:文本摘要，可输入对应的发票号或出货单号。类似备注的功能.I:客户帐号预清账的客户帐号第15页共29页第14页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路...
