第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共40页华天酒店2006年财务分析报告一、实现利润分析1、利润总额2006年实现利润为11904.78万元,与2005年的3335.20万元相比有显著增长,增长256.94%.实现利润主要来自内部经营业务,公司盈利基础比较可靠。2、营业利润2006年营业利润为9592.49万元,与2005年的4399.05万元相比有很大的增长,增长118.06%。具体来说,以下项目的变动使营业利润增加:实现利润变化图4,505.023,335.2011,904.78-2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.0014,000.002004年2005年2006年第2页共40页第1页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共40页主营业务收入增加6289.53万元；其他业务利润增加74.87万元；营业费用减少141.85万元；共计增加6506.25万元,以下项目的变动使营业利润减少:主营业务成本增加739.73万元；主营业务税金及附加增加93.84万元；管理费用增加104.64万元；财务费用增加374.59万元；共计减少1312.81万元，增加项与减少项相抵，使营业利润增长5193.44万元。3、投资收益2006年投资收益为1974.51万元,与2005年的-1078.46万元相比有巨大幅度上升，上升283.09%。营业利润变化图4,938.754,399.059,592.49-2,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.0012,000.002004年2005年2006年第3页共40页第2页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共40页4、营业外利润2006年营业外利润为337.78万元,与2005年的14.61万元相比成倍增长,增长22.12倍。5、主营业务的盈利能力2006年主营业务收入净额为52363.33万元,与2005年的46073.80投资收益变化图-437.00-1078.461974.51-1500.00-1000.00-500.000.00500.001000.001500.002000.002500.002004年2005年2006年营业外利润变化图-6.9514.61337.78-500501001502002503003504002004年2005年2006年第4页共40页第3页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共40页万元相比有较大的增长,增长13.65%。从主营业务收入和成本的变化情况来看，2006年的主营业务收入净额为52363.33万元,比2005年的46073.80万元有所增长,增长13.65%，主营业务成本为20859.86万元,比2005年的20120.13万元有所增长,增长3.68%，主营业务收入和主营业务成本同时增长，但主营业务成本增长幅度小于主营业务收入，表明公司主营业务盈利能力上升。项目名称2006数值(万元)增长率(%)2005数值(万元)增长率(%)2004数值(万元)增长率(%)销售收入52363.3313.6546073.80-0.0146078.810.00实现利润11904.78256.943335.20-25.974505.020.00营业利润9592.49118.064399.05-10.934938.750.00投资收益1974.51283.09-1078.46-146.79-437.000.00营业外收支净额337.782211.9814.61-310.22-6.950.00补贴收入0.000.000.00-100.0010.220.006结论总之,在市场份额迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得很好。主营业务利润变化图23606.9923202.3828658.34050001000015000200002500030000350002004年2005年2006年第5页共40页第4页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共40页二、1、成本构成情况2006年华天酒店成本费用总额为42913.62万元，其中：主营业务成本为20859.86万元,占成本总额的48%；主营业务税金及附加为2845.13万元,占成本总额的7%；销售费用为330.77万元,占成本总额的1%；管理费用为15953.17万元，占成本总额的37%；财务费用为2924.69万元，占成本总额的7%。成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2006数值(万元)百分比%2005数值(万元)百分比%2004数值(万元)百分比%成本费用总额42913.6210041742.6710041015.02100主营业务成本20859.8648.620120.1348.2019665.4247.9成本构成图48%7%1%37%7%主营业务成本主营业务税金及附加销售费用管理费用财务费用第6页共40页第5页共40页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共40页15主营业务税金及附加2845.136.632751.296.592806.406.84销售费用330.770.77472.621.1335.320.09管理费用15953.17...
