第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页1001库存现金1002银行存款1009其他货币资金100901外埠存款100902银行本票100903银行汇票100904信用卡100905信用证保证金100906存出投资款100907在途资金100908其他（核算房管中心存款）1101短期投资1102短期投资跌价准备110201股票投资跌价准备110202债券投资跌价准备110203基金投资跌价准备110204其他投资跌价准备1111应收票据111101银行承兑汇票111102商业承兑汇票1121应收股利1121＊股票名称1122应收利息1122＊债券名称1131应收帐款113101应收工程款11310101应收工程款11310101＊应收单位名称11310102应收工程质量保证金11310102＊应收单位名称11310103应收工程优质优价金11310103＊应收单位名称113102应收销货款113102＊应收单位名称1133其他应收款113301存出保证金11330101投标保证金11330101＊应收单位名称11330102履约保证金11330102＊应收单位名称11330103信誉保证金11330103＊应收单位名称11330104其他第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页11330104＊应收单位名称113303备用金113303＊部门名称113303＊＃人员名称113304押金11330401图纸押金11330401*应收单位名称11330402其他11330402*应收单位名称113305其他113305＊应收单位名称1134内部往来113401上交款113402其他1141坏帐准备1151预付帐款115101预付工程款115101＊预付单位名称115102预付备料款115102＊预付单位名称115103预付购货款115103＊预付单位名称1161应收补贴款1161＊应收补贴款名称1201物资采购（或在途物资）120101主要材料12010101钢材12010102木材12010103水泥12010104大堆料12010105电料12010106小五金120102结构件120103机械配件12010301机器配件12010302汽车配件120104燃料120105其他材料12010501专项材料12010502杂品120109采购保管费1211原材料121101主要材料第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页12110101钢材12110102木材12110103水泥12110104大堆料12110105电料12110106小五金121102结构件121103机械配件12110301机器配件12110302汽车配件121104燃料121105其他材料12110501专项材料12110502杂品1231低值易耗品123101工具123102劳保123103机具123104其他1232材料成本差异123201主要材料12320101钢材12320102木材12320103水泥12320104大堆料12320105电料12320106小五金123202结构件123203机械配件12320301机器配件12320302汽车配件123204燃料123205其他材料12320501专项材料12320502杂品1233周转材料123301在库周转材料12330101贝雷梁类12330102军用梁类12330103拆装梁类12330104轨料类12330105工字钢类12330106槽钢类第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页12330107钢板桩类12330108脚手架类12330109门架类12330110碗扣架类12330111钢支墩类12330112钢护筒类12330113砂箱类12330114模板类12330115油罐类12330116张拉横梁类12330117其它类123302在用周转材料12330201贝雷梁类12330202军用梁类12330203拆装梁类12330204轨料类12330205工字钢类12330206槽钢类12330207钢板桩类12330208脚手架类12330209门架类12330210碗扣架类12330211钢支墩类12330212钢护筒类12330213砂箱类12330214模板类12330215油罐类12330216张拉横梁类12330217其它类123303周转材料摊销12330301贝雷梁类12330302军用梁类12330303拆装梁类12330304轨料类12330305工字钢类12330306槽钢类12330307钢板桩类12330308脚手架类12330309门架类12330310碗扣架类12330311钢支墩类12330312钢护筒类12330313砂箱类第5页共12页第4页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共12页12330314模板类12330315油罐类12330316张拉横梁类12330317其它类1243库存商品1243＊品种类别1251委托加工物资1251＊加工名称1281存货跌价准备128101存货跌价准备128101＊存货类别名称128102合同预计损失准备1301待摊费用1301＊费用名称1401长期股权投资14...
