浪潮助力中石化万亿资金管理资金流就像人体的血液，唯有企业体中金流顺畅，才能提升资金利用效率，创造营运绩效。一、需求随着中石化总部对资金业务集中管理要求的不断提高，为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷，达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的，股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行统一管理。由于资金管理业务量大，处理过程复杂，并且需要多种专业理论和过程进行相应的管理，必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑，以规范各类资金业务流程，实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。应股份公司资金处的要求，浪潮依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验，结合中石化自身的企业发展规划，开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统，作为股份公司资金业务管理的支撑平台。二、项目难点及重点（一）中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大，全靠手工操作工作量非常大，并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题，需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。（二）目前资金业务采用的管理工具繁杂（如Word、Excel、浪潮报表等），无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制，造成数据的随意、分散，归集与统计分析困难，需要通过信息系统来保证业务处理的连贯性和一致性。（三）种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理，传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控要求，也很难保证总部的资金管理制度被有效的贯彻和执行，也需要有一套系统来提高业务的实时性、规范性。（四）缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具，全靠手工作业不易做到有效地进行资金的分析、预测和辅助决策。需要建立一套资金预算/分析模型，以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。三、目标通过信息化的管理手段，规范资金业务的流程和标准，加强资金监控管理的宽度、深度和力度。在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管，为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。中石化资金管理系统实现股份公司资金业务的全面管理，具体包括以下几个方面：（1）覆盖业务内容（管理广度）：逐步涵盖所有的资金业务种类，实现资金业务的全面管理，为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。系统需要按各类资金业务流程，实现日常资金业务的处理和管理。具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理，实现资金预算，以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。（2）分级管理模式（管理深度）：同时支持总部和分子公司的分级应用，按组织管理层次分角色授权，实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程，并逐步将应用层次向二级单位延伸（如：筹融资、帐户、应收、预算、票据）。（3）业务集中管理：实现全公司资金业务数据的集中管理、分权限运行，以便于总部对全公司业务数据的统计分析、提高决策效率；由总部统一制定和控制资金业务的标准和流程，用系统的方法保证分子公司执行总部制定的统一规范；确保数据的一致性、提高数据归集的及时性(4)与其他系统的集成：实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享：对内：实现与总部和分子公司财务管理、ERP系统及数据仓库的数据衔接；对外：实现与银行、财务公司等系统的数据集成四、解决方案（一）系统覆盖范围：1.管理规范（制度）：统一制订各类资金业务管理制度，规范各类资金业务的处理流程和代码标准，确保数据的一致性、可比性。如：申请及审批流程、企业代码、合同代码等2.规模控制（事前）：统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度，控制债务规模。如：资金预算、授信额度等3.日常业务（事中）：提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采集；包括各类资金业务过程：（筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、帐户等管理系统）4.决策支持（事后）：集中监控各类资金业...
