华安现金富利投资基金更新的招募说明书2008年第1号基金发起人：华安基金管理有限公司基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司基金类型：契约型开放式日期：2008年2月重要提示华安现金富利投资基金经中国证监会2003年12月5日证监基金字[2003]135号文件《关于同意设立华安现金富利投资基金的批复》批准发起设立。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本招募说明书已经本基金托管人复核。除特别说明外，本招募说明书所载内容截止日为2007年12月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年12月31日（未经审计）。目录一、绪言...................................................................................................................................................1二、释义...................................................................................................................................................2三、基金管理人.......................................................................................................................................4四、基金托管人.....................................................................................................................................12五、相关服务机构.................................................................................................................................16六、基金日常申购、赎回及基金转换.................................................................................................26七、基金的非交易过户、冻结与质押.................................................................................................34八、基金的转托管.................................................................................................................................36九、基金的投资.....................................................................................................................................37十、基金业绩.........................................................................................................................................43十一、基金的财产.................................................................................................................................44十二、基金资产的计价.........................................................................................................................45十三、基金的收益与分配.....................................................................................................................48十四、基金的费用与税收.....................................................................................................................50十五、基金的会计与审计.....................................................................................................................54十六、基金的信息披露.........................................................................................................................55十七、风险提示.....................................................................................................................................57...
