第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页会计电算化虚拟实践报告班级：07审计3班组长：王秋菊（052120070127）组员：林月李第2页共12页第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共12页（052120070125）杨丽（052120070126）陈瑶（052120070128）游晏滟（052120070129）指导老师：苏考辉第一部分：公司简介公司名称：泉州清远股份有限公司公司背景：泉州清远股份有限公司始建于2000年1月1月，位于清濛工业开发区，主要从事汽车零部件的生产销售业务。公司注册资金4000万元，现有固定资产1800万元，现有员工400余人，技术性人才140多人，拥有7000平方米的厂房。本公司以“质量求生存，信誉谋发展”为经营宗旨，秉承“管理规范、品质卓越、诚信服务、争创一流”的经营理念，广招人才，引进国内外先进的管理方法和生产设备，不断加强公司硬软件开发，积极把产品推向国内外市场。第二部分：初始设置资料一、系统管理1、账套信息【账套信息】账套号：110；账套名称：泉州清远股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2010年1月1日；会计期间2010年1月1日至12月31日。【单位信息】单位名称：泉州清远股份有限公司；简称：清远股份；单位地址：泉州市清濛工业区223号；法定代表人：王秋菊；邮政编码：362000；联系电话：2202-8888；税号：410103198601365第3页共12页第2页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共12页【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：杨丽；按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,不进行外币核算。【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类级次：2-2-3；部门编码级次：1-2；存货权限组级次：1-2-2-3；存货分类编码级次：1-2-2-3；结算方式编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3。【小数位数】数据精确度均按默认值2位【系统启用】在企业门户→基本信息→系统启用中，启用总账系统、应收款管理系统应付款管理系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2010年1月1日。2、财务人员及其权限（1）001杨丽（口令：1）---账套主管角色：账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责总账及报表管理。具有系统所有模块的全部权限。（2）002林月李（口令：2）---出纳角色：出纳负责现金、银行账管理工作。具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。（3）003陈瑶（口令：3）---软件操作员负责总账管理系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账、工资、固定资产、应收款、应付款管理系统的全部操作权限。（4）004游晏滟（口令：4）---软件操作员负责公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。（5）005王秋菊（口令：5）---软件操作员负责公共单据、公用目录设置、应收款、应付款、总账、采购、销售、库存管理系统和存货核算的全部操作权限。3、基础档案设置（1）部门档案部门编码部门名称部门属性1总经理办公室管理部门2财务部财务管理3销售部销售管理4供应部采购管理5加工车间开发生产（2）职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性第4页共12页第3页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共12页101王秋菊总经理办公室总经理102赵林总经理办公室秘书201杨丽财务部会计主管202林月李财务部出纳203陈瑶财务部会计204游晏滟财务部会计301杭云销售部部门经理302曾婷销售部业务员303孙斌销售部业务员401刘敏供应部部门经理402陈立供应部业务员501杨超加工车间车间主任502彭华加工车间工人503王小军加工车间工人504李强加工车间工人（3）地区分类地区分类编码地区分类名称01省内02省外（4）客户和供应商分类客户分类...
