文件编号：GA-PSFM-CNGC-2002-339集团公司资金集中管理系统解决方案东软金算盘软件有限公司2003年6月第2页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共105页知识产权声明本项目方案书由东软金算盘软件有限公司专门为xxxx集团公司资金集中管理系统项目编写，本函及所有相关报告、文件和资料仅供贵单位代表审阅，若有必要可通过有关单位澄清文件中技术方面的问题。xxxx集团公司有义务对本标书的内容、形式和资料来源严格保密。本项目方案书知识产权属于东软金算盘软件有限公司所有。第3页共105页第2页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共105页文件控制：文件编号GA-PSFM-CNGC-2002-339项目名称xxxx集团公司资金集中管理软件系统客户名称xxxx集团公司投标单位重庆东软金算盘软件有限公司地址：重庆市江北区建新北路127号邮编：400020电话：023-6763400113018319369传真：023-67634571联系人唐吉禹版权所有重庆东软金算盘软件有限公司所有保密限制本项目方案书仅限重庆东软金算盘内部人员以及直接客户阅读，任何一方不得将文本中的内容给第三方知晓。版本编号V1.3第4页共105页第3页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共105页版本控制：版本文件编号时间修改人审批1.3GA-PSFM-CNGC-2002-3392003-06-17李焱第5页共105页第4页共105页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共105页目录1.项目背景...........................................................................................................................................81.1项目名称...................................................................................................................................81.2项目背景...................................................................................................................................81.3应用目标...................................................................................................................................81.3.1基本应用目标..................................................................................................................81.3.2对资金管理软件的基本要求..........................................................................................91.3.3基本原则..........................................................................................................................92.资金集中管理模式.........................................................................................................................112.1集团化企业财务管理.............................................................................................................112.1.1企业集团的基本特征.....................................................................................................112.1.2企业集团的类型及成因................................................................................................122.1.3企业集团，总部与分部间的关系................................................................................132.1.4企业集团财务管理的特征............................................................................................142.1.5企业集团利益的调节....................................................................................................152.2大型企业集团资金管理模式.................................................................................................182.2.1资金管理存在的问题.....................................................................................................
