第1页共3页（人）帐务处理员价格处理员产品成本处理员模具成本处理员（人）（人）（人）（人）编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页公司资金处理员职位说明书一、基本信息：职位名称：资金处理员所属部门：财务部拟定人签名：徐荣上级部门主管审批：所属职类职种：直接上级：财务部部长定员人数：1人审核人签字：徐荣生效日期：2003
1二、职位目的：根据部门管理的要求，为企业经营活动安排所需资金，同时负责相应日记帐的登记与核对工作
三、工作关系（内部）工作关系（外部）：相关银行工作关系（职位范围）：请列出与该职位工作范围与程度有关的资料，比如下属数目、直接控制的预算额，与直接负责或做出建议的开支项目
所在部门总人数：9该职位直接下属人数：/间接下属人数：/下属员工的种类：/直接控制的预算额：可用现金其他指标：/财务部部长（该职位名称）资金处理员（同僚职位名称）直接下属职位名称和人数（上级职位名称）第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页四、主要应负责任：请描述该职位4-8相应负责任，包括主要活动和要达到的结果，每一应负责任请依其重要性排列，从（1）开始，（1）代表最重要
衡量标准可以是数量、质量、成本、时间、人员反映等等，应尽可能客观、量化，数据易采集
重要性应负责任衡量标准1根据票据管理制度，负责现金、票据及银行存款的保管、出纳及记录事项
及时性安全性差错率2根据票据管理制度，负责支票、汇票的签发及空白支票、汇票的保管事项
规范性、安全性3根据需要，负责零用金的配备事项
差错率、安全性4根据公司薪酬制度，负责员工薪资的发放事项
及时性、差错率5根据出纳原始凭证，登记银行存款日记帐及时性、差错率6五、工作权限：1、收付原始凭证的审核权
2、减少支出的合理建议权
3、日记帐簿的管理权
