上证50交易型开放式指数证券投资基金概述VIP专享VIP免费

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行二○○四年十一月重要提示本基金经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资者认购、申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。目录一、绪言..........................................................................................................................................1二、释义..........................................................................................................................................1三、基金管理人..............................................................................................................................4四、基金托管人.............................................................................................................................11五、相关服务机构........................................................................................................................14六、基金的募集............................................................................................................................20七、基金合同的生效.....................................................................................................................25八、基金份额折算与变更登记.....................................................................................................25九、基金份额的交易.....................................................................................................................27十、基金份额的申购与赎回.........................................................................................................28十一、基金的投资........................................................................................................................35十二、基金的财产........................................................................................................................39十三、基金资产的估值.................................................................................................................39十四、基金的收益与分配.............................................................................................................41十五、基金的费用与税收.............................................................................................................42十六、基金的会计与审计.............................................................................................................44十七、基金的信息披露.................................................................................................................45十八、风险揭示............................................................................................................................47十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.....................................................................50二十、基金合同的内容摘要.........................................................................................................52二十一、基金托管协议的内容...