财务管理中心融资工作程序受控状态：____受控_________发放编号：________________生效日期：___2007-04-02____版本/修改次第更改页次/章节编制审核批准生效日期1目的为加强公司的融资业务管理，增强该项业务的可行性、可操作性。2适用范围适用于集团公司，各控股（子）公司、项目公司。3定义4职责3.13.2为提高资金使用效率，对集团财务管理中心、控股（子）公司、项目公司资金使用进行统一调配。为提高融资规模和可操作性，以集团的名义对外融资。5程序4.14.1.14.1.24.1.34.24.2.14.34.3.14.44.4.14.54.5.1融资方案财务总监根据公司资金运作需要，以及融资情况的可行性，提出融资方案。财务总监与融资机构沟通、协调，明确该项业务的可行性。财务总监根据与融资机构的沟通情况，进一步细化融资方案，报董事局会议审核。董事局会议审核重大的融资项目，是公司生产经营中重大决策，需要董事局会议认真审核，权衡各个方案的利弊，做出最有利于公司的决策方案确定融资方案董事局会议确定融资方案后，财务总监负责统筹安排办理。具体办理财务管理中心主任负责安排财务工作人员准备相关业务资料，负责具体办理。资金到位融资的业务完成，资金到位，财务人员负责资金的入帐。6记录信贷明细表（BT-CW-308）、职工集资一览表（BT-CW-314）7支持文件融资制度（BT-CW-205）8附录财务管理中心融资工作流程图流程名称概要财务总监财务中心主任会计融资机构责任部门BCDEF12财务总监3财务总监4财务总监5董事会6财务总监7财务中心主任8财务总监、会计9融资机构10会计11财务管理中心融资工作流程图编号：BT-CW-102部门名称财务管理中心财务管理中心融资工作流程A层次财务管理中心融资工作董事会开始跟踪协调融资方案审批沟通融资机构细化融资方案融资工作确定融资方案结束未通过办理具体业务进行放款资金入账通过相互沟通
