MANAGERERPMANAGERERP财务管理财务管理一、一、财务与财务与业业务单据的关联务单据的关联二、二、财务业务财务业务三、三、信用额度信用额度四、四、成本管理成本管理五、五、收付款收付款及及票据管理票据管理六、六、固定固定资资产产1财务与业务单据的关联一、本次讲解涉及到的模组列示如下一、本次讲解涉及到的模组列示如下：物流管理：采购管理销售管理库存管理财务管理：总账系统收付账款账户收支固定资产生产管理：MRP计划生产（为例）二、财务基本要素设置点二、财务基本要素设置点：1、会计科目：核算项目☆往来账款对应会计科目取单位往来核算项目管制与对象别明细（汇总）表的关系管制科目（永续、年度结转、MRP）☆永续与销售成本切制凭证（永续）的关系；☆年度结转与年度结转凭证的关系；年度结转其它科目之现金科目与凭证录入属性“现金科目是否自动产生”的关系类别设定☆类别设定与报表制作之制表公式的关系2、银行账户资料设置帐户对应会计科目3、币别（略）24、凭证模板（总账统领各模块的桥梁总账统领各模块的桥梁）55、、营业人资料设定营业人资料设定：会计基础资料（三）1、凭证是否立即产生（是或否在账务处理上的异同？）2、MRP在制部分参与费用分摊否？（核算在制时才设置）三、企业各项账务处理方式的不同决定了营业人资料设定之会计基础资料三、企业各项账务处理方式的不同决定了营业人资料设定之会计基础资料（三）凭证是否立即产生是否勾选，由些导致：各模块与总账截然不同（三）凭证是否立即产生是否勾选，由些导致：各模块与总账截然不同的两种相关联的方式：的两种相关联的方式：1、总账与日常经济业务逐笔同步并行（凭证：业务单据=1：1）实现条件：一、凭证模板已设定二、营业人资料会计基础资料（三）凭证是否立即产生勾选三、业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号，立账方式选择单张立账2、到月底，总账与其它模块批次相关联（凭证：业务单据=1：多）实现条件：一、凭证模板已设定二、营业人资料会计基础资料（三）凭证是否立即产生不勾选三、业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号，立账方式选择单张立账四、月底，通过凭证自动结转进行多张业务单据批次切制单张凭证★这两种切制凭证的模式分别适合什么样的企业？为什么？★第二种切制凭证的模式所生产的凭证与业务单据不是一对一的关系，是否混乱？还能否做到物流与资金流的清晰明了？☆请结合第四点、物流与财务的关系详细描述部分对照理解请结合第四点、物流与财务的关系详细描述部分对照理解3四、物流与财务的关系四、物流与财务的关系1、业务立即影响往来账与总账前提：一、凭证模板已设定二、营业人资料会计基础资料（三）各模块立即产生凭证勾选三、业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号，立账方式选择单张立账采购管理付款模块总账系统采购业务示意图：影响付款模块，同时影响总账系统销售管理收款模块总账系统销售业务示意图：影响收款模块，同时影响总账系统42、第一种情形（业务立即影响总账，暂不影响往来账）前提：一、凭证模板已设定二、营业人资料会计基础资料（三）各模块立即产生凭证勾选三、业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号，立账方式选择收到发票才立账采购管理付款模块总账系统采购业务示意图：暂不影响付款模块，只影响总账系统销售管理收款模块总账系统销售业务示意图：暂不影响收款模块，只影响总账系统★如何通过进一步处理，使进销业务最终与往来账也关联起来？进货业务通过立账收票作业销货业务则通过立账开票作业53、第二种情形（业务立即影响往来账，暂不影响总账）前提：一、营业人资料会计基础资料（三）凭证是否立即产生勾选二、业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号三、业务单据表头立账方式选择单张立账以上三项不同时具备，缺少其中之一或多个条件之情形，归纳如下：A、营业人资料会计基础资料（三）凭证是否立即产生不勾选；业务单据表头凭证模板选择相应的模板代号；业务单据表头立账方式选择单张立账。B、营业人资料会计基础资料（三）凭证是否立即产生勾选；业务单据表头凭证模板为空；业务单据表头立账方式选择单张立账。采...
