*本流程图可供参考使用，思路提供RiotaERP-2001制造业集成应用系统流程图Author:Riota第1页共15页库存和IQC管理系统流程图采购管理系统流程图第2页共15页库别代码设片语设定ABC分级设目标成本建立仓管人员设厂商资料建立料件库别设采购人员建立储位管制设单价资料建立厂商送货收料验收单ＩＱＣ验收报告单验收入库单仓库整批发料单零星发料单生产线生产不良退料单溢料退料单订单挪用ＱＣ收料验收单厂商不良换新溢交退料单成品入库单仓库移转单非生产部门仓库移转单仓库盘点清单产盘点盈亏报抽盘清单列仓管人员盘盘点资料调REJ.缺料多权限A权限权限权限D不良超领单短少超领单订单挪用半成品入库产品结构系统流程图第3页共15页内部订单生产预估R/D部门业务部业务部模治具需求模、治具需求请购开发部加签意采购单位新零件新模具整修费已列管材料一般请购总务单位已列册物品未列册物品采购单采购单计划及生产管理系统流程图第4页共15页机种产能资料行事历资料建生产线资料建半成品资料建产品结构建生管部门元件整批替半成品计算料件替代建模具资料建产品结构复组成数计算设计变更建生产线日历设待排订单建立工序资料建产品尾阶展材料成本分订单料表复订单料表维订单料表差权限A内部订单建立应生产量确认物料需求管理系统流程图第5页共15页生管部门物控人员建立材料管制批次基本参数维护依订单批量购内部订单输入物料需求展开依请购点购料安全存量部足请购表确认材料需求计划列零星购料作业零星请购原因零星请购表确生产计划产生生产计划维护生产计划锁定生产计划发放计划达成分析生产状况掌控订单用料分析料件供需模拟采购计划调整内部订单结案生产日报表建整批发料单制权限B料仓发料线上库存盘存制令及托外管理系统流程图第6页共15页常用片语设生管单位厂内自己制委外厂商制标准备料建制令发料单建托外采购单建制令发料单建厂商交期确认仓管单位发料仓管发托外材入库单建立请购表转采购采购部门权限制造途程管理系统流程图第7页共15页生管单位托外制造请购厂内标准备料单建厂内生产线制工作站（一）工作站（二）工作站（X）采购单位发托制途站（一）制途站（二）制令站（X）收料验收收料验收入库入库单建立成品库制令结案产线移转单产线移转单托外入库为半成品业务订单管理系统流程图第8页共15页客户需求报价单建立客户回应呈报总经理及专业单位主管客户订单建生产预估建立客户订单转内部订月达成率分析表季达成率分析表年达成率分析表销售预测建立作业生产完成出货单客户验收正常补货退货折让换货片语设定业务人员建立客户资料建立标准单价建立包装明细建立NOYES权限A权限E权限C权限D权限G权限J权限F应付管理系统作业流程第9页共15页应付帐款产差异建立付款单建立开立支票自动切转传收款冲帐单退货单材料退回材料出货收料验收单价及付款核准权限H应收帐款管理系统流程会计总帐管理系统流程图第10页共15页非正常销货资料输入会计期间设销/退货资料结转公司名称设客户叫修应收资料科目资料建会计部门科目预算建客户对帐单会计科目设请款客户业务人员发票客户请款联客户个别需求单据其它应收帐款支票/现金/押汇应收帐款金额正确收缴款单建立冲帐应收金额不符催/收款作业收（缴）款单建立及异常说指定应收帐款为催呆帐资料建立应收暂不收款项销退折让资料冲帐成本分析管理系统流程图第11页共15页各系统自动结转资料之凭证核对确认会计部门物料进耗存计算产品产销存计算成品耗用直接原料计原料进耗存计算部门余额建部门预算建常用摘要建分摊比率建会计传票建传票自动过会计传票建过帐传票调传票重新过各类会计报表设定及列印人事薪资管理系统流程图第12页共15页片语资料设定厂别基本资料设部门基本资料建薪点资料建立劳保保额保费对成本单位成本计算人事基本资料建原料进耗存调整员工薪资资料建成本单位成本调整原料进耗存结转代扣薪资所得税建成本单位成本结员工受训资料建合并销货成本计算员工复职资料建制令单位成本计算专长资料建立物料进耗存调整员工奖惩资料建合并销货成本表调员工离职资料建制令单位成本调整职称资料建立物料进耗存结转员工调职资料建合并销货成本表结转留职停薪资...
