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实训报告课程名称：会计电算化应用实训项目：会计电算化实训时间：2013年3月—7月实训班级：11级金融5班学号：1152525姓名：刘敏欣指导教师：罗红华财经系系实训楼C106实训室二〇一三年6月21日佛山职业技术学院实训报告学院：佛山职业技术学院专业：财务管理（金融）班级：11级金融5班成绩：姓名：刘敏欣学号：1152525组别：第六组实训地点：实训楼C304实训日期：2013年3月—7月第一部分实训项目实训（一）项目名称：系统管理和基础设置一、实训目的和要求掌握会计电算化通用教学软件中总账基础设置的相关内容；理解基础设置在整个系统中的作用；理解基础设置的数据对日常业务处理的影响；掌握基础设置的相关内容操作方法。二、实训内容及步骤（图片）（1）建立账套（2）输入基本信息（3）增加操作员以及权限（4）系统启用三、实训中遇到的问题及解决过程（问题与讨论）心得体会：在这次的实验中，虽然所做的设置不多，但我们却花了不少的时间，反复做了好几遍才成功。深深的体会到了会计工作的复杂和艰辛，作为一个会计人员是需要非常的细心，耐心和仔细的,切忌粗心大意、心浮气躁。因此，在平日里，要多加练习，将理论运用实际，更好的熟悉会计以及会计电算化的基本工作与操作步骤，掌握其本质。在操作中遇到的一些问题：1．由于没有提前建好文件夹，导致好几次引入账套不是目的账套，耽误了工作时间，降低了工作效率。2．由于不够细心，没有设置各操作员的权限，导致之后的工作无法进行。实训（二）项目名称：总账管理系统一、实训目的和要求了解总账系统的主要功能及其与其他系统的主要关系；掌握总账系统的初始化、日常会计处理、会计处理操作方法；掌握出纳管理的主要内容以及操作。二、实训内容及步骤（图片）1、总账管理系统参数设置2、基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币计汇率、结算方式、辅助核算档案等。3、期初余额录入4、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。5、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报报表查询。6、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法7、银行对账8、自动对账9、结账三、实训中遇到的问题及解决过程（问题与讨论）在操作中遇到的一些问题：1、由于把建立账套的会计时期设置成“2006-08-15”在日常业务处理中无法填制“8月15号”前的凭证。2、在“设置项目目录-指定核算科目”没有设置指定科目，导致无法输入期出余额。3、在“期初余额录入”中，由于粗心，省略了一些数字的录入，导致期初余额试算不平衡。4、由于在选项中设置了“明细账查询权限控制到科目”导致出纳没有查询凭证的权限。实验心得在总账管理中，初始化设置是使用总账系统的第一步，这些设置能直接影响业务处理的方式，关系到系统的日后使用和业务点控制的便利与否。初始化设置完成后，便可开始进行日常业务处理。日常业务繁多，业务处理的正确与否对期末处理有直接的影响，各业务员必须各司其职，认真做好每一份业务。期末处理的数据来源于前期日常业务数据的处理结果。还能验证前期日常业务的处理结果正确与否。实训（三）项目名称：UFO报表管理系统一、实训目的和要求掌握报表格式定义的步骤与方法；能够熟练使用各类函数；能正确设置资产负债表、利润表、现金流量表的运算公式；了解报表系统在成本会计中的应用。二、实训内容及步骤（图片）（1）启动UFO报表管理系统（2）设置报表尺寸（3）定义组合单元（4）画表格线（5）输入报表项目※报表项目指:报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目、表尾项目等。※编制单位、日期一般不作为文字内容输入，而是需要设置为关键字（6）定义报表行高和列宽※行高、列宽的单位为毫米。（7）设置单元风格（8）定义单元属性※格式状态下输入内容的单元均默认为表样单元，未输入数据的单元均默认为数值单元，在数据状态下可输入数值。若希望在数据状态下输入字符，应将其定义为字符单元。※字符单元和数值单元输入后只对本表页有效，表样单元输入后对所有表页有效。（9）设置关键字※每个报表可以同时定义多个关键字。※如果要取消关键字，须执行“数据”|“关键字”|“取消”命令。（1...