自查汇报情况表1、部门制度的执行情况。1)专门处理各个部门人员报销单据的审核。2)根据已审核好的原始单据登记好收付款业务。3)根据物流部每月提供的供应商的物料清单与供应商进行对账工作。4)跟催所有借支的进度,督促借支人员在规定的时间内核销。5)做好每一笔的挂账,定期要求销售人员进行催收款项,并与客户进行对账工作。6)月底与出纳对账,出往来账的账龄分析表。2、如有执行不到位,原因是什么。1)对公司的财务制度还没完全了解透彻,有时走漏流程。2)作为会计人员还年轻,工作经验不足够,在处理一些事情上没有主动能力。3、需要如何把问题修正、提高。什么时候更新版本。1)多学会计制度,让自己的工作与制度相结合,从而更加清晰流程的走势。2)在日常工作中遇到难题,多思考,多与同事沟通。3)公司应该大力加强对会计人员的培训,让他们多尝试新的工作,拓展他们的发展空间,让公司的工作运行更顺利。4、如何提高部门的执行力及制度的贯彻力度。1)要对以往建立的各种制度进行认真的清理,对那些已经过时,不起作用的制度要予以废除;对交叉重叠相互矛盾的制度要重新整合。2)重视团队精神塑造,部门内部人员同心协助。3)部门内部人员进行互相监督,务求把工作上的失误尽可能地减少。5、部门人力资源配置是否合理,是否有需要增加资源。财务部能够做到资源分配合理,各项工作分工合作合理,各个人员能够遵守岗位的职责,做到细心,尽责。第1页共2页6、部门主管的管理能力如何。有哪方面需要提高。能力。1)具有很强的分析能力,对任何难处理的问题都能很快地寻找出解决方法。2)具有很强的管理能力,能够对不同的人安排不同的岗位,让员工尽量发挥自己的专长。3)做事果断独立,遇到特殊情况能够果断处理,做到尽善尽美。4)善于沟通,与员工达成一致的目标,让员工觉得有被重视的感觉,从而努力替公司出力。7、其他补充事项。第2页共2页