下载后可任意编辑财务审计自查报告5篇1.财务审计自查报告XX公司XX年XX月XX日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财务管理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际情况，就专项检查重点内容，学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设，自查汇报如下：一、收入管理1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理。2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准。3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。二、支出管理1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体讨论决定。3、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控下载后可任意编辑制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。三、资产管理1、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等，都有校领导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。四、财会队伍建设1、学校设有专门财务室，有专门的财务人员负责。2、校长及时关注财务运转情况，听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者根据职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。2.财务审计自查报告下载后可任意编辑为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对比此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借，程序不够完善，下一步将法律规范资金往来程序。二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格根据制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还前款未清后款又借的现象。整改措施：积极清理沉淀备用金，严格法律规范备用金流程。下载后可任意编辑五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清楚、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。整改措施：在日常会计核算中，将严格根据集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和法律规范化。3.财务审计自查报告我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，仔细对比检查，将本单位XX年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求仔细进行了自我对比、自我检查，现就自查情况报告如下：一、自查基本情况财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由XX科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、下载后可任意编辑出纳、资产管理员各1名，四名财务工作...
