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国税局财务工作总结【篇一：2016年财务工作总结】天津电气院2016年财务工作总结中国机械工业集团有限公司:天津电气院财务中心在集团资产财务部和公司总经理的领导下，在2016年主要开展了以下工作，现总结如下：一、资金管理工作1、授信使用状况（1）浦发银行：一年期信用授信5000万，到期时间2016年12月。授信种类：流贷2000万，综合业务3000万。（2）中信银行：一年期信用授信8000万，到期时间2017年4月。授信种类：8000万综合业务。（3）招商银行：一年期信用授信3000万，到期时间：2017年11月。授信种类：1000万流贷，2000万综合业务。（4）集团财务公司：授信1亿，其中流贷4500万。授信已经到期，目前正在办理续授信时期。2、资金成本控制目前，公司短期借款7950万元，其中：财务公司占4000万；长期借款4000万元，全部是财务公司。利息支出446万元，平均资金成本4.48%。4、资金集中度工作推进财务中心有专人负责监控资金集中情况，每月底会把可用资金集中到财务公司。由于在天津当地开具银行承兑汇票和保函缴存的保证金、巴基斯坦业务暂存在当地的外币资金无法归集的集团财务公司，导致1-10月底资金集中度平均为37.15%，低于集团要求的45%。二、降本增效根据集团公司降本提质增效的要求和公司战略的需要，2016年度在“”全公司范围内组织开展了降本提质增效活动。各部门、子公司积极参与，活动成效显著。财务中心在此次降本增效活动中,确立的目标是财务费用降低1%，2015年财务费用705万,2016年财务费用控制在698万。财务中心维持现有贷款水平的基础上，拓展融资渠道，选择贷款利率较低的银行合作。截止到2016年10月份，公司财务费用为446万，预计年底能控制在600万以内。三、全面预算根据公司全面预算管理的要求，今年公司积极深化和推进财务预算管理工作，将财务预算从点到面全面推进。从财务预算编制上，根据集团公司下达的利润指标，两金压控将指标等，分解到各分公司、各业务部门，细化预算目标并纳入分公司年度经营指标进行严格考核。在预算目标的事中控制中，财务将落实预算指标贯穿于经营管理的全过程，每月对各分公司指标完成情况，对比预算指标进度完成情况，严格考核。1、项目预算执行情况监控：各分子公司每月对公司财务预算的执行情况进行监控，严格控制超预算支出，对预算外支出严格审批流程，每月按时编制上报财务预算执行情况表。2、子、分公司预算执行分析：每月对各所属子、分公司公司2016年财务预算表完成进度、状态进行分析，包括：资产负债表、利润表、现金流量表、费用统计表等。3、重点预算指标分析：各分公司对项目材料费、加工费、包装运输费等预算指标与实际发生额对比分析；对项目累计收入指标、阶段应收款、业务招待费指标进行分析，体现在项目执行情况分析表、经营预算分析表。4、工程项目财务预算管理：目前已对完工工程项目管理流程进行了梳理，项目财务决算分析初步完成，分析中包含决算与预算情况对比，找出项目执行中重点突出问题。除业务部门外，职能部门的办公费等管理费用指标也纳入全部预算管理范围内。每年初制定预算指标，财务事中控制，对即将超标的部门提出预警等措施。四、财务成熟度评价体系应用情况财务成熟度评价体系于2013“”建立，初评结果为初始级。财务中心在全面预算、财务分析、成本管理、交易处理、关账合并与报告、财务组织管理等重点方面，通过工作流程梳理、内部制度建立等措施，在逐步规范操作的情况下，提高财务管理水平。经过全体财务人员共同努力，于2014年经集团公司专家组复评，我公司财务成熟度评价“”“”结果由初始级跃升至发展级，说明公司的管理水平有所提升。2015年后，虽然集团公司专家组对财务成熟度没有再进行考核，财务中心仍然按照成熟度评价标准严格要求。五、财务信息化根据公司内部管理流程的需要，oa中新增《内部借款申请》、《内部银行货款单》、《科技拨款确认单》等单据，节省了日常签字审批的程序。六、两金工作1、应收账款（1）每月将应收账款按项目和客户提供给分公司，同时计算出当期的坏账准备，督促各分公司加强应收账款的催收。（2）积极配合经营部和业务部门与客户对账。（3）对6月...