第1页共12页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共12页T3总账报表培训流程一、培训标准流程整理出建账时需要的资料建账帐套帐套初始化填制凭证结账出财务报表二、重点注意的地方1、客户整理好我们需要的资料；要增加的二级会计科目有哪些、期初余额等2、建立帐套的时候“启用会计期间”要注意3、建立帐套的时候，企业性质和行业性质要注意，根据公司实际情况来；客户供应商分及外币都选定
4、模块启用时间；必须和建账的期间一直5、设置辅助核算科目，当我们的客户和供应商比较少时，我们的应收账款、应付账款科目就可以不用设置辅助核算，之间增加二级科目就可以
6、几大费用（财务费用、管理费用、营业费用）一定要增加二级科目，要是要对进行部门核算，可以进行辅助核算启用部门
7、期初余额录入1）注意当年初建账和年终建账的时，录入期初有点不一样；年初建账就只要录入期初，年终建账还要录入累计借方和贷方2）期初录入的时候，发现整理的数据余额方向，跟软件里面的方向不一致，这个时候我们在录入数据前面加上一个负号就可以
8、一些常规设置；如（设置凭证是否要审核，现在流量是否必录）9、月末转账生成设置及当费用类凭证发生在贷方的时候，我们要放在借方红字
10、反记账、反结账；反记账键ctrl+H，反结账键ctrl+shift+F611、报表设置及平衡排除1）新建报表的时候要找到对应的企业行业性质，然后新建对应的资产负债表和利润表；在格式状态下设置好报表公司名称排版等，然后保存在一个地方，下次只要调出计算就可以2）看资产负债报表是否平衡，对比资产总计列期初、期末与负债和所有者权益总计列期初、期末两边是否一致，不一致肯定是报表错误的，这个时候看下差多少，一般都是没有做月末转账造成的
当然还有其他原因3）对利润表和资产负债表的勾稽关系，用资产负债表的“未分配利润”期末减去期初数会
