此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。xx公司费用报销制度篇一：某集团公司费用报销制度某某集团费用报销制度1.报销制度1.1总则为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销.1.2报销流程流程说明：1、经办人员按要求填写《费用报销单》《差旅费报销单》（注明用途是项目支出或其他费用支出），并整齐地粘贴原始单据；2、所属部门经理证明确认；3、报销单据由副总裁或各事业部总经理审批；4、财务部审核票据的合法性、准确性5、报销单据上报总裁签批；6、出纳员复核后办理付款。1.3报销原始凭证内容要求1、发票的接受单位要正确，写明XXXX有限公司；2、发票日期应如实填写；3、内容填写齐全，金额计算正确，大小写数字应一致,如有误,以大写为准；4、原始凭证不得涂改、挖补，发现原始凭证有误，应当由开出单位重开；5、填开单据单位印鉴清楚、完整；6、票据必须真实合法，并印有“税务部门监制”或“财政部门监制”字样；如是增值税专用发票，必须符合国家有关规定。7、及时索取发票,发票不得遗失,若无正当理由,财务部有权不予报销.发生发票遗失情况须书面向财务部说明,以同类发票替代,若无同类发票,须向财务部咨询以何种发票替代.1.4报销单据的填写要求1此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。1、费用报销要求使用公司财务部规范的费用报销单；相关的费用报销单是：《差旅费报销单》,《费用报销单》；《支付证明单》；《票据粘贴单》2、不同的项目需要分开填写报销单，注明具体项目支出的名称；3、《差旅费报销单》填写说明:“报销部门”：填定报销人所属事业部及具体所在部门；“填报日期”：实际填写报销单日期；“机票费、车船费”：分次填写，“市内交通费”汇总填写，并另附说明，注明时间、从哪里到哪里，做什么事。“出差补助”：填写出差餐费补助；“其他”：填写除交通费、住宿费、出差餐费补助以外发生的其他费用，如果属项目费用，在差旅费报销单右上角注明项目名称(须注明项目全称)。4、《费用报销单》填写说明:“报销部门”:填写报销人所属事业部及部门“用途”:需详细说明是何费用,发生的时间,人员,事由,地点等“备注”:如果属项目费用,在此栏注明是何项目,须注明项目全称及项目编号；如果费用归属多个部门，报销人须另附纸列明各个部门各承担费用金额，且由各事业部或公共部门经理签字确认如果属冲账发票，或发票遗失用其他发票抵，请按发票内容填写用途栏，然后另附一张纸说明业务实际情况，费用报销单上各位签批者须同时在此附件上签批。跨部门的业务，报销人报销时需有涉及部门的事业部总经理签批。1.5报销单据的粘贴要求1、请将票据分类、序时、清洁、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，不要超出粘贴单；2、所有票据都需用胶水粘贴在票据粘贴单上，不得用钉书机装订；将票据左端依次呈梯型粘贴在单上；3、粘贴单不得用铅笔、圆珠笔填写，所有金额不得涂改；4、差旅费发票请按长途费、市内交通费（含办公地点往返机场费用）、住2此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。宿费、其他费用分类粘贴。5、凡另附张说明情况的，请统一使用A4纸或A5纸1.6费用报销1、费用报销必须审批手续完备，按公司费用报销流程的规定，审批后方能报销；2、对于审批手续不完备或未按规定的审批程度办理的费用报销，财务有权拒绝受理。3、每月28号前必须将本月发生的各项费用报销,对于无正当理由跨越两个月以上的费用报销，财务部不予受理。1.7各项费用填报单据及支持文件1.8报销内容1.8.1差旅费1.8.1.1差旅费报销范围包括长途交通费、住宿费、市内交通费、出差餐费补助及其他公务杂费，如行李费、邮电费、购退票费、手续费、文件复印打印费等。员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为”长途”。出差地点区分为一类区，二类区，三类区。1.8.1.2出差报销程序(含广州市)经批准出差办事人员，应如实填写《差旅...
