页眉内容1页脚内容1、具体报表取数1.1管理类报表报表名称填表方法1)现金流量表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。2)银行余额表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。3)保证金账户余额表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。4)固定资产变动表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。5)年初应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。6)保证金对比表保证金账户余额一栏需手工填写。7)应收账款变动表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。8)月末应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。9)其他应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。10)其他应收款变动表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。11)月末其他应收账款表分公司在应收模块下【应收账龄分析】查询。子公司在总账下查询。查询出需手工录入。12)招标收入表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。13)咨询收入表此表直接在NC里面取数,直接点击【计算】按钮。14)月收入成本对比表此报表是直接在NC里面取数,点击【计算】按钮。15)累计收入成本对比表此报表是直接在NC里面取数,点击【计算】按钮。16)主营业务收入表此报表是直接在NC里面取数,点击【计算】按钮即可。17)主营业务成本表此报表是直接在NC里面取数,点击【计算】按钮即可。18)月主营业务收入表此报表是取‘6001’的所有二级科目的发生额,直接在NC里面取数,点击【计算】按钮即可。页眉内容2页脚内容19)累计收入分类表此报表是取‘6001’的所有二级科目的累计发生额,直接在NC里面取数,点击【计算】按钮即可。20)累计成本分类表此报表是取‘5001’的所有二级科目的累计发生额,直接在NC里面取数,点击【计算】按钮即可。21)管理费用表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;22)经营费用表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;23)管理费用占收入费用比重表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;24)招标成本收入比重表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;25)咨询成本比重表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;26)招标成本明细表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;27)招标成本比例表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;28)咨询成本明细表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;29)咨询成本比重表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;30)月管理费用类别表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;31)管理费用比例表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;32)经营费用收入比重直接在NC系统取数,点击【计算】即可;33)保证金转服务费数据查询表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;34)内部收入表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;35)应收期初表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;36)月主营业务成本表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;37)经营费用类别表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;38)经营费用比例表直接在NC系统取数,点击【计算】即可;1.2对外披露类报表报表名称填表方法1)货币资金表通过报表中计算可得;2)交易性金融股资产表通过报表中计算可得;3)期末变现受限的交易性金融资产所有列需手工录入;4)应收票据通过报表中计算可得;页眉内容3页脚内容5)应收账款表其中“按组合计提坏账准备的应收账款”与“其中:账龄组合”的“金额”与“坏账准备”列通过报表计算,其他需手工录入;统计账龄的表格数据子公司通过应收模块查询(注意:查询时选择所有外部客商)得到并录入此表,分公司通过总账模块中的往来核销查询得到并录入此表6)预付账款此表都是通过在总账中查询得到然后手工填;7)其他应收款(一)其中“(1)其他应收款按种类披露”中的“按组合计提坏账准备的应收账款”的“金额”列通过报表计算得到;“(1)其他应收款按种类披露”中的“合计”行通过报表计算得到;“按账龄分析法计提坏账...