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门店营业款收缴与核对管理规定(DOC 10页)VIP免费

门店营业款收缴与核对管理规定(DOC 10页)_第1页
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第1页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共20页门店营业款收缴及核对管理规定一、目的:为规范门店营业款收取、缴款及核对操作,确保门店营业款的安全,特制定本规定。二、适用范围:深圳、珠海、佛山三地财务部门及各连锁门店。三、定义:营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款(含批发款)、管家卡销售款(含卡充值款)到该款项存入公司银行账户的全过程,营业款核对是指:门店核对现金收入与系统收入是否一致,财务部门核对营业款是否及时存入银行,并与系统销售数据核对是否一致。目前公司营业款的收银方式有:现金、支票、银行卡、管家卡、代币劵等。四、保险柜管理:第2页共20页第1页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共20页1、深圳区域所辖生超门店收银主管(或代班)负责掌管保险柜钥匙和密码(综超门店由防损掌管保险柜钥匙,收银掌管保险柜密码),其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码,收银主管(或代班)不定期对保险柜密码进行更换,人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码。2、珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况,确定保险柜钥匙和密码的管理规定,并上报深圳总部财务管理总部备案。第一部分现金收缴管理一、现金收取:1、收银员当班工作结束后,在防损员的监督下到指定地点整理营业款并按照规定填写“销售缴款单”(见附表1,一式二联,第一联财务、第二联收银员),填写内容:店名、早晚班、日期、按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额(包括大小写金额)、收第3页共20页第2页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共20页银员签名。确认无误后将营业款连同“销售缴款单”,交收银主管(代班)当面核对签收,收银主管(或代班)签名后交现场监督的防损员签名。2、收银主管(或代班)核对营业款与“销售缴款单”是否一致,正确后在“销售缴款单”上签名并将第二联(收银员联)交还收银员保存,第一联由收银主管(或代班)保存。如实际缴款金额与单据数据不一致时,收银员按正确的缴款数据重新填写一份“销售缴款单”,收银员、收银主管、防损三人签名确认;3、营业款收款核对完毕,由收银主管(或代班)将营业款放入保险柜,关闭保险柜门并确认一次;4、营业款点数及存入金库时,由防损员维持现场秩序,禁止无关人员进入金库;5、收银员留存的备用金,首先从面额最小的开始点起,以便下一班时找零所用;6、收银员填写“销售缴款单”时要求字迹工整清晰,不得涂改,第4页共20页第3页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共20页并用复写纸一式二联填写。二、现金缴存:1、收银主管(或代班)打开保险柜门,由收银主管(或代班)取出营业款,清点好准备存入银行的现钞;2、收银主管(或代班)按前一日未存营业款及当天早班收取的营业款大钞部分(面值100元)分开填写银行“现金缴款单”,并在款项来源栏写明“XX店XX日营业款”;3、每天下午2:30时前(因特殊原因不能在此时间前存款的,报当地财务部门批准)由收银主管(或代班)将前一日未存营业款及当日早班的营业款大钞(面值100元)送存银行,其中周一至周五将营业款存入公司指定的对公账户,节假日(含周六、周日)将营业款存入公司指定的个人存折帐户内(由财务部门以书面形式确认),如银行周六、周日对公,直接存入对公账户;存款后必须取得银行盖章的“现金缴款单”;如因节假日半天营业款超过10万元的,第5页共20页第4页共20页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共20页每天必须存两次,其中上午11:30时前存前一天晚班营业款,下午2:30时前存当天早班营业款;4、收银主管(或代班)在银行存款时,无论是存入对公帐户,还是存入对私帐户时,“现金缴款单”或“个人存款单”必须由防损员检查核对,确认款项存入到公司指定的对公或对私帐户内,如发现存款帐户不属公司指定的帐户,防损员必须采取措施立即制止,防止营业款项存入非公司指定的帐户上。5、收银主管(或代班)存款时,必须提前...

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