2021年工作参考总结-第一季度会计工作参考总结范文第一季度会计工作总结(一)眨眼的功夫，我进入工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进展一下归纳总结。关于应收款这一块1)销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信誉，是否有超期，假设客户没有信誉额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直截了当签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的防止坏账发生的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，假设比例严峻不协调的话，则会采取相应操纵措施。例如：假设没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进展施压，让应收款的流淌功可以充分表达出来，从而更好保持公司流淌资金的运转。3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，关于不合理的超期应收款，让其催促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。4)每月定期(13日)对销售人员的超期应收款项进展罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直截了当有效的的治理方法。5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左。右完成所有销售部门提成的核算。主要按照产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进展核算提成。6)每月不定期的对u8财务软件里面的销售发票列表，发货单列表，销售出库单列表进展比照。确保相关相关数量金额保持一致性，以到达收入和本钱在同一会计期间进展合理的配比。不虚增(减)收入本钱。同时也对各打单人员的工作起到一个标准作用。7)关于各客户的的经销协议进展归档整理，日后对业务员进展考核时备用。关于应付这一块1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供应商的货款金额进展核对，如觉察异常的地点，会及时与采购部门相关经办人员进展沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供应商一分钱。2)周付款申请书的审核。按照采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供应商明细账里面查看该供应商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原则。3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非标准打单行为进展监视，并跟进让其改正。4)协助税务会计核对各供应商进项发票事宜。以上所列事项确实是我工作的主要内容，随着工作的不断深化，在完本钱职工作的根底上尽量给予一些合理性建议，不断充实本人，提高本人的业务才能，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的效劳。第一季度会计工作总结(二)一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，关于往常年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，关于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追查相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。按照各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进展月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强本钱费用操纵，堵塞破绽。对**三家医院的财务核算进展了内部稽核，觉察*的会计科目使用有个别科目不符合财务标准标准，有个别费用报销不符合费用报销规定，...
