下载后可任意编辑2024年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告2024年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告为深化贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，根据《省财政厅中共省纪委机关省审计厅关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件精神，严格执行各项财务纪律，积极深化开展自查自纠工作，现将开展情况报告如下：一、加强组织领导，抓好学习动员为进一步落实各项财经纪律，区扶贫开发局党组精心安排部署，确保自查工作有的放矢。根据《通知》相关要求，及时安排部署，成立了以主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务工作人员及其他股室负责人为成员的自查工作领导小组。明确自查的内容以及时间、方法步骤，细化全面清理、梳理总结、深化整改三个阶段工作任务。对比问题清单，仔细对标检查，坚持问题导向，强化分析提炼，深挖问题根源，推动自查工作取得扎实成效。下载后可任意编辑二、突出”细”字，做实自纠工作，确保自查到位为使贯彻执行党和国家财务制度和财经纪律工作中存在的问题得到大清理、大扫除，由分管领导牵头，财务人员具体实施，坚持从严抓细落小，力求从小处发现问题的原则，对2024年7月以来预算管理、支付管理、货币资金管理、会计管理等十二个方面进行仔细自查。（一）预算管理情况。仔细执行财经纪律的有关规定严格根据区财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并按规定开展项目评审。专项资金分配根据“两重一大”制度均召开党组会集体决策。非税收入都及时上缴国库，在管理过程中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，在行政行为中不存在乱收费、乱罚款、乱摊派的现象，无违规发放工资、奖金、津补贴等问题。（二）支付管理情况。仔细执行财经纪律的有关规定一是严格执行年度预算编制用款。二是出台局财务管理制度，法律规范财政资金和自有资金支付行为，落实并做好人员基础信息动态管理、工资扣项代扣代缴和财务核对工作，确保人员经费发放准确。三是财政资金支付发生退款下载后可任意编辑或退票时，严格按财经纪律要求办理，不存在套取资金的情况发生。四是严格数字证书管理，由会计和出纳分别管理数字证书，无交叉使用、委托他人使用等情况。（三）货币资金管理情况。与开户银行建立大额支付核对机制，按月逐笔核对银行存款收支明细。经自查，无库存现金，根据有关文件的要求，财务管理均根据国家有关财经法规执行，严格控制财政资金支出，不存在私设“小金库”。（四）会计管理情况。严格执行“收支两条线”的财务管理规定，严格执行主要领导“一支笔”签字制度，严把财务程序，要求财务人员对于不合理、不法律规范的票据坚决不予入账，并定期或不定期对局会计工作法律规范进行监督检查。（五）内控管理情况。一是成立单位内控领导小组，明确各股室主体责任。二是把预算管理、收支管理、政府采购管理等主要经济业务领域，根据“四权四分”机制要求落实并建立重大事项议事决策机制，严格执行内控报告制度，不定期开展内控自我评价工作。下载后可任意编辑（六）政府采购管理情况。严格根据政府采购管理规定，不存在无预算采购及超预算采购。（七）资产管理情况。严格根据国有资产管理制度，对资产进行登记。不存在未经批准购建资产的现象，也不存在未经批准出租出借或处置资产的情况。（八）账户管理情况。严格根据国家有关财经法规，集体决策选择开户银行，不存在违规开设账户行为，账户之间也不存在无正当理由相互划转资金的情况。（九）往来款项管理情况。根据《行政事业单位财务规则》等规定，定期清理单位往来款项，建立清理台账，制定处置方案。经自查，无借款、垫款等情况。（十）票据管理情况。收入、支出全部纳入法定账目统一核算，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作无代开、伪造、变造、买卖财政票据行为。（十一）决算管理情况。严格根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》对单位所有收支和结转结余情况进行全面反映，做到“账实相符、账账相下载后可任意编辑符”。（十二）存量资金清理情况。2024年12月，...
